价值ETF华宝(510030)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,626,802.58 |
20,243,812.06 |
10,079,231.93 |
5,725,609.04 |
| 本期利润 |
-23,533,677.44 |
15,244,376.13 |
8,930,947.65 |
41,593,676.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.09 |
0.05 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.62 |
8.52 |
4.85 |
27.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.44 |
10.02 |
6.15 |
31.59 |
| 期末可供分配利润 |
97,431,366.98 |
103,001,736.04 |
92,253,506.47 |
111,256,605.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.64 |
0.58 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
157,217,097.15 |
178,220,031.23 |
170,955,528.77 |
215,532,798.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.11 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
162.91 |
203.71 |
193.03 |
176.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
