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工银上证央企ETF(510060)
工银上证央企ETF
(510060)
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累计净值：1.7121
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.6767 | 0.18% |
| 2025-12-26 | 2.6720 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 2.6691 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 2.6681 | -0.01% |
| 2025-12-23 | 2.6685 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 2.6641 | 0.29% |
| 2025-12-19 | 2.6565 | 0.12% |
| 2025-12-18 | 2.6534 | 0.71% |
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基金全称
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上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵栩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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0.4596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.44%
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最近两年
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37.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 300,074.00 | 12,125,990.34 | 10.12 |
| 600900 | 长江电力 | 296,646.00 | 8,083,603.50 | 6.75 |
| 600030 | 中信证券 | 236,651.00 | 7,075,864.90 | 5.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 48,208.00 | 6,755,387.04 | 5.64 |
| 601328 | 交通银行 | 939,515.00 | 6,313,540.80 | 5.27 |
| 601288 | 农业银行 | 840,500.00 | 5,606,135.00 | 4.68 |
| 601816 | 京沪高铁 | 711,600.00 | 3,650,508.00 | 3.05 |
| 600150 | 中国船舶 | 91,190.00 | 3,155,174.00 | 2.63 |
| 601988 | 中国银行 | 599,592.00 | 3,105,886.56 | 2.59 |
| 601088 | 中国神华 | 79,990.00 | 3,079,615.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 47,735,140.47 | 39.83 | 40.10 |
| 制造业 | 20,042,439.03 | 16.72 | 16.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,507,126.48 | 10.43 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,237,852.82 | 8.54 | 8.60 |
| 采矿业 | 10,226,991.29 | 8.53 | 8.59 |
| 建筑业 | 7,654,929.36 | 6.39 | 6.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,569,755.20 | 6.32 | 6.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,696,209.00 | 1.42 | 1.42 |
| 房地产业 | 1,368,418.14 | 1.14 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,666.85 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.80 | 119,838,170.78 |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 1.28 | 126,093,618.48 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 0.97 | 136,697,532.32 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.88 | 158,494,511.99 |
| 2024-09-30 | 98.27 | - | 1.47 | 135,378,491.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-10-18 | - | 赵栩 | 5188 | 132.78 |
| 2013-11-05 | 2014-08-19 | 谯春 | 287 | 4.47 |
| 2011-05-25 | 2013-07-22 | 何江 | 789 | -25.41 |
| 2009-09-09 | 2011-07-14 | 樊智 | 673 | -16.16 |
| 2009-08-26 | 2011-02-10 | 胡文彪 | 533 | -13.77 |
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