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央企ETF

(510060)

净值:
1.9960
累计净值:1.2767 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
央企ETF(510060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.99600.14%
2023-02-101.9933-0.36%
2023-02-032.0089-0.89%
2023-01-202.04681.20%
2023-01-192.02250.38%
2023-01-132.00580.90%
2023-01-121.98800.14%
2023-01-111.98530.39%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 45.3377亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9510亿元
最近分红 央企ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.61% 203/1546
最近一月 2.78% 88/1546
最近三月 3.85% 248/1546
最近六月 4.19% 272/1546
最近一年 2.80% 228/1546
今年以来 5.61% 425/1546
成立以来 31.48% 288/1546
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行138.08437.713.82金融业
601288农业银行123.20386.853.45金融业
601328交通银行122.22554.894.84金融业
601988中国银行116.53372.893.25金融业
601288农业银行112.83383.623.66金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3831.5440.29
制造业1040.2410.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业897.599.44
建筑业890.099.36
信息传输、软件和信息技术服务业701.547.38
其他2148.1122.59
央企ETF(510060)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11349.7498.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.441.20
其他各项资产1.380.01
央企ETF(510060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-052014-08-19谯春2874.534.60
2011-10-18至今赵栩416582.43127.67
2011-05-252013-07-22何江789-24.53-16.07
2009-09-092011-07-14樊智673-17.215.52
2009-08-262011-02-12胡文彪535-12.709.12
现任基金经理:赵栩
  • 基金公告
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