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工银上证央企ETF(510060)
工银上证央企ETF
(510060)
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累计净值：1.6879
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6388 | -0.38% |
| 2026-02-05 | 2.6488 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 2.6542 | 1.34% |
| 2026-02-03 | 2.6191 | 0.03% |
| 2026-02-02 | 2.6182 | -1.82% |
| 2026-01-30 | 2.6666 | -0.88% |
| 2026-01-29 | 2.6903 | 0.93% |
| 2026-01-28 | 2.6656 | 0.58% |
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基金全称
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上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵栩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.4196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-3.46%
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最近三月
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-3.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.72%
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最近两年
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29.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 275,174.00 | 11,584,825.40 | 10.31 |
| 600900 | 长江电力 | 271,946.00 | 7,394,211.74 | 6.58 |
| 601328 | 交通银行 | 887,215.00 | 6,432,308.75 | 5.72 |
| 600030 | 中信证券 | 216,951.00 | 6,228,663.21 | 5.54 |
| 601288 | 农业银行 | 728,200.00 | 5,592,576.00 | 4.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 44,408.00 | 5,454,634.64 | 4.85 |
| 601816 | 京沪高铁 | 652,700.00 | 3,361,405.00 | 2.99 |
| 600150 | 中国船舶 | 100,390.00 | 3,338,971.40 | 2.97 |
| 601988 | 中国银行 | 576,892.00 | 3,305,591.16 | 2.94 |
| 601088 | 中国神华 | 73,190.00 | 2,964,195.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 46,342,905.69 | 41.24 | 41.60 |
| 制造业 | 17,654,143.47 | 15.71 | 15.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,676,322.50 | 10.39 | 10.48 |
| 采矿业 | 10,683,246.21 | 9.51 | 9.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,217,165.37 | 8.20 | 8.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,865,629.40 | 6.11 | 6.16 |
| 建筑业 | 5,948,465.42 | 5.29 | 5.34 |
| 租赁和商务服务业 | 2,051,952.00 | 1.83 | 1.84 |
| 房地产业 | 971,113.90 | 0.86 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 1.02 | 112,371,580.15 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.80 | 119,838,170.78 |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 1.28 | 126,093,618.48 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 0.97 | 136,697,532.32 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.88 | 158,494,511.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-10-18 | - | 赵栩 | 5229 | 129.48 |
| 2013-11-05 | 2014-08-19 | 谯春 | 287 | 4.47 |
| 2011-05-25 | 2013-07-22 | 何江 | 789 | -25.41 |
| 2009-09-09 | 2011-07-14 | 樊智 | 673 | -16.16 |
| 2009-08-26 | 2011-02-10 | 胡文彪 | 533 | -13.77 |
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