央企ETF工银
(510060)
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累计净值：1.5820
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.4733 | -1.42% |
| 2026-06-25 | 2.5090 | -0.25% |
| 2026-06-24 | 2.5153 | -0.82% |
| 2026-06-23 | 2.5360 | -1.38% |
| 2026-06-22 | 2.5716 | 2.22% |
| 2026-06-18 | 2.5157 | -1.91% |
| 2026-06-17 | 2.5647 | 0.01% |
| 2026-06-16 | 2.5645 | -0.79% |
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基金全称
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上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵栩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.3896亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.69%
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最近一月
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-5.46%
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最近三月
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-4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.18%
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最近两年
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12.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 257,274.00 | 10,116,013.68 | 10.09 |
| 600900 | 长江电力 | 254,246.00 | 6,874,811.84 | 6.86 |
| 601328 | 交通银行 | 823,915.00 | 5,767,405.00 | 5.76 |
| 600030 | 中信证券 | 202,851.00 | 4,876,538.04 | 4.87 |
| 601288 | 农业银行 | 664,500.00 | 4,452,150.00 | 4.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 41,472.00 | 3,900,441.60 | 3.89 |
| 601088 | 中国神华 | 68,490.00 | 3,201,907.50 | 3.20 |
| 601988 | 中国银行 | 535,692.00 | 3,144,512.04 | 3.14 |
| 601816 | 京沪高铁 | 610,000.00 | 3,086,600.00 | 3.08 |
| 600150 | 中国船舶 | 93,890.00 | 2,895,567.60 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 39,647,852.36 | 39.56 | 39.86 |
| 制造业 | 14,815,197.53 | 14.79 | 14.90 |
| 采矿业 | 11,451,605.87 | 11.43 | 11.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,963,726.56 | 10.94 | 11.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,202,636.28 | 8.19 | 8.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,399,041.80 | 6.39 | 6.43 |
| 建筑业 | 5,678,625.70 | 5.67 | 5.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,428,714.00 | 1.43 | 1.44 |
| 房地产业 | 868,920.18 | 0.87 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.25 | - | 0.97 | 100,210,020.28 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 1.02 | 112,371,580.15 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.80 | 119,838,170.78 |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 1.28 | 126,093,618.48 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 0.97 | 136,697,532.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-10-18 | - | 赵栩 | 5368 | 115.09 |
| 2013-11-05 | 2014-08-19 | 谯春 | 287 | 4.47 |
| 2011-05-25 | 2013-07-22 | 何江 | 789 | -25.41 |
| 2009-09-09 | 2011-07-14 | 樊智 | 673 | -16.16 |
| 2009-08-26 | 2011-02-10 | 胡文彪 | 533 | -13.77 |
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