央企ETF工银(510060)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,766,067.96 |
10,627,874.53 |
4,710,136.84 |
12,750,650.92 |
| 本期利润 |
-7,270,324.25 |
5,313,784.20 |
300,420.84 |
35,441,530.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.11 |
0.01 |
0.58 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.12 |
4.11 |
0.21 |
26.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.40 |
4.70 |
0.68 |
31.83 |
| 期末可供分配利润 |
33,878,232.89 |
39,701,422.71 |
39,975,084.24 |
45,312,862.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.95 |
0.82 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
91,659,907.96 |
112,371,580.15 |
126,093,618.48 |
158,494,511.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
2.68 |
2.58 |
2.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.63 |
71.30 |
64.74 |
63.62 |
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