央企ETF工银(510060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

央企ETF工银(510060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,900,253.34	6,223,800.16	788,192.45	36,400,296.74
利息合计	1,885.74	4,679.49	2,619.38	6,101.57
其中：存款利息收入	1,885.74	4,679.49	2,619.38	6,101.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,134,253.13	11,529,619.00	5,190,953.07	13,721,535.01
其中：股票投资收益	1,134,504.50	6,711,518.42	3,416,518.64	9,236,099.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	999,748.63	4,818,100.58	1,774,434.43	4,485,435.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,036,392.21	-5,314,090.33	-4,409,716.00	22,690,879.42
其他收入	-	3,592.00	4,336.00	-18,219.26
费用	370,070.91	910,015.96	487,771.61	958,766.40
管理人报酬	253,639.35	647,713.34	347,135.18	679,163.63
基金托管费	50,727.91	129,542.62	69,426.99	135,832.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,703.65	132,760.00	71,209.44	143,770.00
利润总额	-7,270,324.25	5,313,784.20	300,420.84	35,441,530.34

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