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上证中盘ETF易方达(510130)
上证中盘ETF易方达
(510130)
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累计净值：2.3584
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 6.8569 | 0.25% |
| 2026-11-09 | 6.8400 | 0.39% |
| 2026-11-06 | 6.8136 | -0.71% |
| 2026-11-05 | 6.8623 | 0.39% |
| 2026-11-04 | 6.8359 | 1.73% |
| 2026-11-03 | 6.7197 | 0.01% |
| 2026-11-02 | 6.7191 | 0.42% |
| 2026-10-30 | 6.6908 | -0.98% |
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基金全称
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易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘砚芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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0.3149亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.04%
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最近一月
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-3.60%
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最近三月
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-8.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.23%
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最近两年
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10.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 145,500.00 | 8,468,100.00 | 3.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 538,280.00 | 6,663,906.40 | 2.96 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,076,300.00 | 5,123,188.00 | 2.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 488,400.00 | 4,630,032.00 | 2.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,163.00 | 4,584,320.00 | 2.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 142,200.00 | 3,701,466.00 | 1.64 |
| 601229 | 上海银行 | 364,700.00 | 3,555,825.00 | 1.58 |
| 600176 | 中国巨石 | 88,073.00 | 3,470,956.93 | 1.54 |
| 601939 | 建设银行 | 310,700.00 | 3,436,342.00 | 1.53 |
| 600584 | 长电科技 | 52,500.00 | 3,374,700.00 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,333,378.44 | 45.47 | 45.70 |
| 金融业 | 56,165,225.44 | 24.96 | 25.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,221,893.00 | 7.65 | 7.69 |
| 采矿业 | 15,143,500.65 | 6.73 | 6.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,466,836.40 | 5.54 | 5.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,223,800.20 | 4.10 | 4.12 |
| 建筑业 | 7,585,539.60 | 3.37 | 3.39 |
| 房地产业 | 2,474,382.00 | 1.10 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,113,540.00 | 0.49 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 208,890.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.51 | - | 0.59 | 225,046,938.69 |
| 2026-06-30 | 99.63 | - | 0.45 | 242,508,550.04 |
| 2026-03-31 | 99.58 | - | 0.43 | 237,911,987.32 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.56 | 255,473,645.19 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.48 | 260,532,934.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 刘砚芳 | 344 | -2.30 |
| 2018-08-11 | 2025-12-24 | 刘树荣 | 2692 | 101.73 |
| 2010-03-29 | 2018-08-11 | 张胜记 | 3057 | 20.00 |
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