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上证中盘ETF易方达(510130)
上证中盘ETF易方达
(510130)
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累计净值：2.6283
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 7.6417 | 1.02% |
| 2026-05-12 | 7.5643 | -0.48% |
| 2026-05-11 | 7.6009 | 1.36% |
| 2026-05-08 | 7.4991 | -0.11% |
| 2026-05-07 | 7.5074 | 0.34% |
| 2026-05-06 | 7.4818 | 1.46% |
| 2026-04-30 | 7.3740 | -0.56% |
| 2026-04-29 | 7.4157 | 0.64% |
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基金全称
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易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘砚芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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0.3389亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.14%
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最近一月
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6.21%
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最近三月
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3.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.90%
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最近两年
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43.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 156,200.00 | 8,038,052.00 | 3.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 577,280.00 | 6,303,897.60 | 2.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 26,300.00 | 6,262,030.00 | 2.63 |
| 600000 | 浦发银行 | 523,800.00 | 5,332,284.00 | 2.24 |
| 600089 | 特变电工 | 198,700.00 | 5,265,550.00 | 2.21 |
| 601688 | 华泰证券 | 229,900.00 | 4,092,220.00 | 1.72 |
| 601229 | 上海银行 | 391,000.00 | 3,874,810.00 | 1.63 |
| 600938 | 中国海油 | 94,100.00 | 3,764,000.00 | 1.58 |
| 600016 | 民生银行 | 976,100.00 | 3,699,419.00 | 1.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 63,000.00 | 3,591,000.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,433,024.91 | 47.26 | 47.46 |
| 金融业 | 66,625,214.20 | 28.00 | 28.12 |
| 采矿业 | 12,274,939.50 | 5.16 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,326,035.20 | 4.76 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,149,915.00 | 4.69 | 4.71 |
| 建筑业 | 11,090,380.10 | 4.66 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,196,453.00 | 3.45 | 3.46 |
| 房地产业 | 1,644,150.00 | 0.69 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,394,932.00 | 0.59 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 749,262.25 | 0.31 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,626.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.58 | - | 0.43 | 237,911,987.32 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.56 | 255,473,645.19 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.48 | 260,532,934.81 |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 0.53 | 239,591,618.55 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.76 | 227,372,898.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 刘砚芳 | 162 | 7.78 |
| 2018-08-11 | 2025-12-24 | 刘树荣 | 2692 | 101.73 |
| 2010-03-29 | 2018-08-11 | 张胜记 | 3057 | 20.00 |
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