中盘ETF
(510130)
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累计净值：2.4543
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 7.1358 | 0.12% |
| 2025-12-25 | 7.1269 | 0.26% |
| 2025-12-24 | 7.1082 | 0.69% |
| 2025-12-23 | 7.0592 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 7.0517 | 0.73% |
| 2025-12-19 | 7.0004 | 0.21% |
| 2025-12-18 | 6.9854 | 0.08% |
| 2025-12-17 | 6.9798 | 1.45% |
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基金全称
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易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘树荣 刘砚芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.61亿元
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份额规模
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0.3669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.93%
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最近一月
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3.16%
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最近三月
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2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.18%
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最近两年
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49.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 168,800.00 | 11,142,488.00 | 4.28 |
| 603019 | 中科曙光 | 62,248.00 | 7,423,074.00 | 2.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 624,080.00 | 6,259,522.40 | 2.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 28,200.00 | 6,015,060.00 | 2.31 |
| 600000 | 浦发银行 | 499,100.00 | 5,939,290.00 | 2.28 |
| 600111 | 北方稀土 | 107,600.00 | 5,197,080.00 | 1.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 68,100.00 | 4,999,221.00 | 1.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 217,500.00 | 4,734,975.00 | 1.82 |
| 600016 | 民生银行 | 1,055,300.00 | 4,200,094.00 | 1.61 |
| 603799 | 华友钴业 | 62,795.00 | 4,138,190.50 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,879,559.76 | 50.24 | 50.46 |
| 金融业 | 72,796,018.62 | 27.94 | 28.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,381,609.00 | 4.75 | 4.77 |
| 建筑业 | 11,861,534.70 | 4.55 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,755,439.60 | 4.51 | 4.53 |
| 采矿业 | 11,348,288.30 | 4.36 | 4.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,519,767.00 | 2.12 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,162,930.00 | 0.83 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 638,032.75 | 0.24 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.48 | 260,532,934.81 |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 0.53 | 239,591,618.55 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.76 | 227,372,898.07 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.48 | 291,821,150.78 |
| 2024-09-30 | 99.72 | - | 0.38 | 287,642,317.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 刘砚芳 | 25 | 1.67 |
| 2018-08-11 | 2025-12-24 | 刘树荣 | 2692 | 101.73 |
| 2010-03-29 | 2018-08-11 | 张胜记 | 3057 | 20.00 |
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