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上证中盘ETF易方达(510130)
上证中盘ETF易方达
(510130)
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累计净值：2.4803
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 7.2113 | -1.15% |
| 2026-09-23 | 7.2952 | -0.49% |
| 2026-09-22 | 7.3311 | -0.17% |
| 2026-09-21 | 7.3435 | 0.79% |
| 2026-09-18 | 7.2861 | 0.82% |
| 2026-09-17 | 7.2268 | -0.40% |
| 2026-09-16 | 7.2558 | 0.18% |
| 2026-09-15 | 7.2430 | -0.34% |
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基金全称
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易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘砚芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.43亿元
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份额规模
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0.3189亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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-5.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.04%
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最近两年
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44.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 144,500.00 | 10,425,675.00 | 4.30 |
| 688525 | 佰维存储 | 13,691.00 | 6,773,348.43 | 2.79 |
| 600176 | 中国巨石 | 87,473.00 | 6,375,032.24 | 2.63 |
| 600522 | 中天科技 | 99,400.00 | 6,031,592.00 | 2.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,163.00 | 5,959,616.00 | 2.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 534,480.00 | 5,761,694.40 | 2.38 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,226.00 | 5,650,977.64 | 2.33 |
| 600584 | 长电科技 | 52,100.00 | 5,394,955.00 | 2.22 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,068,700.00 | 4,841,211.00 | 2.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 485,000.00 | 4,175,850.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,428,494.44 | 51.72 | 51.91 |
| 金融业 | 52,464,262.90 | 21.63 | 21.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,296,617.00 | 6.72 | 6.74 |
| 采矿业 | 12,283,451.10 | 5.07 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,145,241.64 | 5.01 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,796,237.40 | 4.86 | 4.88 |
| 建筑业 | 7,500,197.30 | 3.09 | 3.10 |
| 房地产业 | 2,469,795.00 | 1.02 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,013,968.00 | 0.42 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 212,169.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.63 | - | 0.45 | 242,508,550.04 |
| 2026-03-31 | 99.58 | - | 0.43 | 237,911,987.32 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.56 | 255,473,645.19 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.48 | 260,532,934.81 |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 0.53 | 239,591,618.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 刘砚芳 | 298 | 2.75 |
| 2018-08-11 | 2025-12-24 | 刘树荣 | 2692 | 101.73 |
| 2010-03-29 | 2018-08-11 | 张胜记 | 3057 | 20.00 |
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