上证中盘ETF易方达(510130)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,146,922.85 |
4,760,282.39 |
7,518,788.55 |
-3,879,886.46 |
| 本期利润 |
40,627,800.37 |
6,176,773.50 |
50,096,922.47 |
7,691,523.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.05 |
0.15 |
1.02 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.42 |
2.58 |
19.34 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.77 |
3.32 |
22.16 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
144,764,669.43 |
127,114,700.25 |
150,269,226.79 |
111,700,744.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.03 |
3.29 |
3.09 |
2.19 |
| 期末基金资产净值 |
255,473,645.19 |
239,591,618.55 |
291,821,150.78 |
260,230,670.16 |
| 期末基金份额净值 |
7.12 |
6.19 |
5.99 |
5.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.86 |
113.02 |
106.17 |
75.21 |
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