上证中盘ETF易方达(510130)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 上证中盘ETF易方达(510130) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上证中盘ETF易方达(510130)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,047,457.33	41,305,098.65	6,513,896.70	51,772,909.82
利息合计	2,184.21	5,244.64	2,854.58	6,625.11
其中：存款利息收入	2,184.21	5,244.64	2,854.58	6,625.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,204,303.66	22,835,225.94	5,104,205.42	9,129,055.34
其中：股票投资收益	28,405,542.74	16,051,173.10	2,824,087.59	2,139,141.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-21,170.92	498,070.83	53,541.37	8,929.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,819,931.84	6,285,982.01	2,226,576.46	6,980,983.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,154,881.62	18,480,877.52	1,416,491.11	42,578,133.92
其他收入	-4,148.92	-16,249.45	-9,654.41	59,095.45
费用	328,541.03	677,298.28	337,123.20	1,675,987.35
管理人报酬	184,523.14	371,073.81	178,147.09	1,132,659.17
基金托管费	61,507.69	123,691.21	59,382.34	235,602.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,510.15	182,533.03	99,593.77	307,726.00
利润总额	16,718,916.30	40,627,800.37	6,176,773.50	50,096,922.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年