基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安上证证券ETF(510200) |
净值：
1.2585
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.2585 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 1,393,125.00 | 28,628,718.75 | 14.78 |
| 600030 | 中信证券 | 987,397.00 | 28,348,167.87 | 14.64 |
| 601688 | 华泰证券 | 840,600.00 | 19,829,754.00 | 10.24 |
| 600999 | 招商证券 | 534,840.00 | 8,899,737.60 | 4.60 |
| 600958 | 东方证券 | 751,360.00 | 8,189,824.00 | 4.23 |
| 601377 | 兴业证券 | 989,580.00 | 7,342,683.60 | 3.79 |
| 601995 | 中金公司 | 169,151.00 | 5,920,285.00 | 3.06 |
| 601555 | 东吴证券 | 571,531.00 | 5,178,070.86 | 2.67 |
| 601066 | 中信建投 | 189,300.00 | 5,067,561.00 | 2.62 |
| 601881 | 中国银河 | 316,700.00 | 4,978,524.00 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.67 | - | 2.46 | 193,640,563.36 |
| 2025-09-30 | 98.01 | - | 2.12 | 192,584,327.29 |
| 2025-06-30 | 97.64 | - | 2.71 | 135,431,902.55 |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 2.01 | 160,580,613.10 |
| 2024-12-31 | 97.84 | - | 2.60 | 179,248,393.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陈思余 | 846 | 15.15 |
| 2020-05-20 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1356 | -1.31 |
| 2020-04-09 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1294 | 9.29 |
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