基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证券商ETF汇安(510200) |
净值：
1.1018
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1018 | 2026-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,059,597.00 | 25,472,711.88 | 14.49 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,496,125.00 | 24,820,713.75 | 14.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 907,200.00 | 16,148,160.00 | 9.19 |
| 600999 | 招商证券 | 573,040.00 | 8,847,737.60 | 5.03 |
| 600958 | 东方证券 | 803,360.00 | 7,262,374.40 | 4.13 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,057,580.00 | 6,207,994.60 | 3.53 |
| 601995 | 中金公司 | 181,151.00 | 5,867,480.89 | 3.34 |
| 601555 | 东吴证券 | 612,131.00 | 4,799,107.04 | 2.73 |
| 601788 | 光大证券 | 302,300.00 | 4,607,052.00 | 2.62 |
| 601066 | 中信建投 | 201,300.00 | 4,317,885.00 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.87 | - | 2.23 | 175,783,176.90 |
| 2025-12-31 | 97.67 | - | 2.46 | 193,640,563.36 |
| 2025-09-30 | 98.01 | - | 2.12 | 192,584,327.29 |
| 2025-06-30 | 97.64 | - | 2.71 | 135,431,902.55 |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 2.01 | 160,580,613.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陈思余 | 957 | 0.81 |
| 2020-05-20 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1356 | -1.31 |
| 2020-04-09 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1294 | 9.29 |
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