基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证券商ETF汇安(510200) |
净值：
1.1806
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1806 | 2026-09-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,008,397.00 | 28,971,245.81 | 15.08 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,533,825.00 | 27,915,615.00 | 14.53 |
| 601688 | 华泰证券 | 881,600.00 | 18,178,592.00 | 9.46 |
| 600999 | 招商证券 | 564,040.00 | 11,901,244.00 | 6.20 |
| 600958 | 东方证券 | 788,460.00 | 7,443,062.40 | 3.88 |
| 601995 | 中金公司 | 177,251.00 | 6,407,623.65 | 3.34 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,050,780.00 | 6,346,711.20 | 3.30 |
| 601066 | 中信建投 | 198,600.00 | 5,773,302.00 | 3.01 |
| 600909 | 华安证券 | 465,470.00 | 5,171,371.70 | 2.69 |
| 601555 | 东吴证券 | 600,731.00 | 4,757,789.52 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.09 | - | 2.04 | 192,067,850.66 |
| 2026-03-31 | 97.87 | - | 2.23 | 175,783,176.90 |
| 2025-12-31 | 97.67 | - | 2.46 | 193,640,563.36 |
| 2025-09-30 | 98.01 | - | 2.12 | 192,584,327.29 |
| 2025-06-30 | 97.64 | - | 2.71 | 135,431,902.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陈思余 | 1051 | 8.02 |
| 2020-05-20 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1356 | -1.31 |
| 2020-04-09 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1294 | 9.29 |
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