上证券商ETF汇安(510200)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证券商ETF汇安(510200)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,381.45	13,248.92	51,854.91	9,333.64
存出保证金	4,328.33	41,893.64	60,934.62	6,111.68
交易性金融资产	189,133,696.14	132,230,892.93	175,382,025.90	69,489,514.11
其中：股票投资	189,133,696.14	132,230,892.93	175,382,025.90	69,489,514.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,015.61	4,507.30	5,005.78	271,795.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	193,904,686.21	135,943,375.88	180,112,619.56	71,921,399.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	851.72	361,656.58	611,779.24	2,477.91
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	88,341.77	58,228.77	76,509.94	29,583.92
应付托管费	17,668.34	11,645.76	15,302.01	5,916.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,261.02	79,942.22	160,634.49	107,509.38
负债合计	264,122.85	511,473.33	864,225.68	145,487.98
所有者权益
实收基金	148,885,548.00	111,885,548.00	145,385,548.00	76,885,548.00
未分配利润	44,755,015.36	23,546,354.55	33,862,845.88	-5,109,636.20
所有者权益合计	193,640,563.36	135,431,902.55	179,248,393.88	71,775,911.80
负债及所有者权益总计	193,904,686.21	135,943,375.88	180,112,619.56	71,921,399.78

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