国企ETF中银
(510270)
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累计净值：1.7696
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.5165 | -1.27% |
| 2026-07-23 | 1.5360 | 0.37% |
| 2026-07-22 | 1.5303 | 0.95% |
| 2026-07-21 | 1.5159 | 1.04% |
| 2026-07-20 | 1.5003 | 2.53% |
| 2026-07-17 | 1.4633 | -1.08% |
| 2026-07-16 | 1.4793 | -1.45% |
| 2026-07-15 | 1.5011 | 0.72% |
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基金全称
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上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠 李念 邹琳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1783亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.64%
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最近一月
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2.47%
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最近三月
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-0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.83%
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最近两年
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19.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,370,980.00 | 9.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,400.00 | 1,468,176.00 | 5.60 |
| 688012 | 中微公司 | 2,745.00 | 1,286,032.50 | 4.90 |
| 600900 | 长江电力 | 43,400.00 | 1,148,798.00 | 4.38 |
| 600036 | 招商银行 | 28,152.00 | 999,396.00 | 3.81 |
| 600030 | 中信证券 | 34,600.00 | 994,058.00 | 3.79 |
| 600183 | 生益科技 | 5,200.00 | 901,680.00 | 3.44 |
| 601211 | 国泰海通 | 40,100.00 | 729,820.00 | 2.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 38,614.00 | 639,447.84 | 2.44 |
| 600176 | 中国巨石 | 8,500.00 | 619,480.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,376,973.30 | 35.76 | 36.20 |
| 金融业 | 8,424,144.68 | 32.13 | 32.52 |
| 采矿业 | 3,619,852.52 | 13.80 | 13.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,214,791.00 | 8.45 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937,477.45 | 3.58 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 727,293.00 | 2.77 | 2.81 |
| 建筑业 | 484,748.00 | 1.85 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 98,552.00 | 0.38 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 20,463.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.79 | - | 1.01 | 26,222,397.96 |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.85 | 27,952,485.45 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 1.02 | 22,415,883.88 |
| 2025-09-30 | 98.46 | - | 1.61 | 21,367,142.36 |
| 2025-06-30 | 97.87 | - | 2.23 | 21,606,680.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-16 | - | 邹琳 | 10 | 1.03 |
| 2025-08-22 | - | 李念 | 338 | 6.44 |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 4066 | -1.14 |
| 2011-06-16 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1453 | 79.00 |
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