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中银上证国企100ETF(510270)
中银上证国企100ETF
(510270)
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累计净值：1.8055
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.5473 | -1.65% |
| 2026-02-12 | 1.5733 | -0.27% |
| 2026-02-11 | 1.5776 | 0.64% |
| 2026-02-10 | 1.5676 | 0.01% |
| 2026-02-09 | 1.5675 | 1.00% |
| 2026-02-06 | 1.5520 | -0.47% |
| 2026-02-05 | 1.5593 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 1.5646 | 1.61% |
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基金全称
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上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠 李念
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1483亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-1.36%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.92%
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最近两年
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27.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 9.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,600.00 | 1,675,242.00 | 7.47 |
| 600900 | 长江电力 | 36,900.00 | 1,003,311.00 | 4.48 |
| 600036 | 招商银行 | 22,752.00 | 957,859.20 | 4.27 |
| 600030 | 中信证券 | 29,500.00 | 846,945.00 | 3.78 |
| 601211 | 国泰海通 | 34,400.00 | 706,920.00 | 3.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,814.00 | 648,942.84 | 2.90 |
| 601398 | 工商银行 | 60,500.00 | 479,765.00 | 2.14 |
| 600150 | 中国船舶 | 13,600.00 | 452,336.00 | 2.02 |
| 600309 | 万华化学 | 5,700.00 | 437,076.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,720,443.37 | 34.44 | 34.77 |
| 制造业 | 6,753,517.48 | 30.13 | 30.41 |
| 采矿业 | 3,657,418.00 | 16.32 | 16.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,003,385.00 | 8.94 | 9.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 898,593.16 | 4.01 | 4.05 |
| 建筑业 | 521,617.00 | 2.33 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494,248.00 | 2.20 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 132,385.00 | 0.59 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 23,040.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 1.02 | 22,415,883.88 |
| 2025-09-30 | 98.46 | - | 1.61 | 21,367,142.36 |
| 2025-06-30 | 97.87 | - | 2.23 | 21,606,680.13 |
| 2025-03-31 | 99.00 | - | 1.14 | 27,263,101.11 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.79 | 37,110,995.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 李念 | 183 | 8.61 |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3911 | 0.87 |
| 2011-06-16 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1453 | 79.00 |
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