国企ETF中银(510270)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国企ETF中银(510270) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国企ETF中银(510270)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-511,923.81	2,654,159.13	437,026.09	1,689,901.65
利息合计	435.42	1,172.79	604.71	1,242.89
其中：存款利息收入	435.42	1,172.79	604.71	1,242.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,204,781.90	996,160.41	-364,615.60	545,886.50
其中：股票投资收益	927,098.63	196,574.05	-724,020.03	-150,585.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	277,683.27	799,586.36	359,404.43	696,471.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,715,971.62	1,657,959.93	800,746.98	1,164,366.34
其他收入	-1,169.51	-1,134.00	290.00	-21,594.08
费用	78,446.03	156,635.25	90,712.50	176,115.28
管理人报酬	64,934.17	125,423.60	70,499.48	128,845.31
基金托管费	12,986.86	25,084.64	14,099.86	25,769.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	525.00	6,127.01	6,113.16	21,500.85
利润总额	-590,369.84	2,497,523.88	346,313.59	1,513,786.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年