国企ETF中银(510270)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,125,601.78 |
839,563.95 |
-454,433.39 |
349,420.03 |
| 本期利润 |
-590,369.84 |
2,497,523.88 |
346,313.59 |
1,513,786.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.14 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.26 |
10.02 |
1.23 |
5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.70 |
13.34 |
2.35 |
13.29 |
| 期末可供分配利润 |
7,860,269.13 |
5,610,302.80 |
4,601,451.44 |
8,530,114.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.38 |
0.29 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
26,222,397.96 |
22,415,883.88 |
21,606,680.13 |
37,110,995.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.51 |
1.36 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.59 |
76.35 |
59.25 |
55.59 |
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