基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金沪深300ETF(510320) |
净值：
1.2510
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.2510 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,160.00 | 19,523,541.60 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,700.00 | 17,490,186.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 214,200.00 | 14,651,280.00 | 2.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,700.00 | 13,847,000.00 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 330,100.00 | 11,378,547.00 | 2.20 |
| 600036 | 招商银行 | 248,017.00 | 10,441,515.70 | 2.02 |
| 300502 | 新易盛 | 19,360.00 | 8,341,836.80 | 1.61 |
| 000333 | 美的集团 | 98,500.00 | 7,697,775.00 | 1.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 339,800.00 | 7,156,188.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 245,513.00 | 6,675,498.47 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,800,902.54 | 54.51 | 55.58 |
| 金融业 | 116,102,457.35 | 22.46 | 22.90 |
| 采矿业 | 29,933,580.00 | 5.79 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,282,498.90 | 4.31 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,997,596.00 | 2.90 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,491,656.47 | 2.80 | 2.86 |
| 建筑业 | 7,544,584.00 | 1.46 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,756,156.00 | 1.11 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,579,632.00 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 4,169,879.00 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 2,753,239.00 | 0.53 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 1,087,534.00 | 0.21 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,027,728.00 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 478,296.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.07 | - | 2.54 | 517,001,578.45 |
| 2025-09-30 | 98.08 | - | 2.33 | 583,812,834.77 |
| 2025-06-30 | 98.54 | - | 1.69 | 488,940,126.56 |
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