基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金沪深300ETF(510320) |
净值：
1.2431
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.2431 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 61,360.00 | 24,666,720.00 | 4.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,600.00 | 21,082,254.00 | 3.61 |
| 601318 | 中国平安 | 249,700.00 | 13,760,967.00 | 2.36 |
| 600036 | 招商银行 | 287,317.00 | 11,610,479.97 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 382,300.00 | 11,254,912.00 | 1.93 |
| 300502 | 新易盛 | 23,060.00 | 8,434,656.20 | 1.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,600.00 | 8,315,808.00 | 1.42 |
| 000333 | 美的集团 | 114,100.00 | 8,290,506.00 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 293,400.00 | 7,957,008.00 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 284,013.00 | 7,739,354.25 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,074,086.52 | 55.17 | 56.25 |
| 金融业 | 126,797,825.47 | 21.72 | 22.14 |
| 采矿业 | 30,004,925.00 | 5.14 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,362,468.00 | 4.69 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,359,169.25 | 2.80 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,314,455.00 | 2.79 | 2.85 |
| 建筑业 | 9,087,361.00 | 1.56 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,926,615.00 | 1.36 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,656,674.00 | 0.97 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 4,686,526.00 | 0.80 | 0.82 |
| 房地产业 | 3,817,616.00 | 0.65 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 1,333,954.00 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 1,197,645.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.08 | - | 2.33 | 583,812,834.77 |
| 2025-06-30 | 98.54 | - | 1.69 | 488,940,126.56 |
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