| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 34,258,148.09 | 75,976,331.12 | 11,664,120.49 |
| 本期利润 | 62,788,939.60 | 124,305,929.83 | 25,831,820.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.25 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.83 | 22.53 | 4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.17 | 24.56 | 4.91 |
| 期末可供分配利润 | 153,307,007.82 | 68,115,207.93 | 11,237,125.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.16 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 910,908,599.81 | 517,001,578.45 | 488,940,126.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.35 | 1.25 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.74 | 24.56 | 4.91 |
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