沪深300ETF中金(510320)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

沪深300ETF中金(510320)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,994,887.37	2,746,854.43	-
存出保证金	349,185.60	330,710.40	-
交易性金融资产	894,186,962.36	507,005,739.26	481,813,318.77
其中：股票投资	894,186,962.36	507,005,739.26	481,813,318.77
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	175,224.88	69,515.99
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	916,752,573.97	520,628,225.34	490,140,832.66
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	178,446.66	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	96,306.75	60,814.46	58,314.44
应付托管费	32,102.25	20,271.47	19,438.16
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	7,003.15	2,432.90	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	5,530,115.35	3,543,128.06	1,122,953.50
负债合计	5,843,974.16	3,626,646.89	1,200,706.10
所有者权益
实收基金	676,068,476.00	415,068,476.00	466,068,476.00
未分配利润	234,840,123.81	101,933,102.45	22,871,650.56
所有者权益合计	910,908,599.81	517,001,578.45	488,940,126.56
负债及所有者权益总计	916,752,573.97	520,628,225.34	490,140,832.66

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