基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ETF(510330) |
净值：
4.8500
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日增长率：
0.32%
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累计净值：2.3292 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,264,962.00 | 9,754,514,724.00 | 4.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,768,454.00 | 8,329,589,891.46 | 3.65 |
| 601318 | 中国平安 | 98,846,154.00 | 5,447,411,546.94 | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 113,675,967.00 | 4,593,645,826.47 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 151,272,693.00 | 4,453,468,081.92 | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 9,113,849.00 | 3,333,572,548.73 | 1.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,163,930.00 | 3,295,615,262.40 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 45,172,123.00 | 3,282,206,457.18 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 116,117,884.00 | 3,149,117,014.08 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 112,360,322.00 | 3,061,818,774.50 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,416,340,845.54 | 55.87 | 56.23 |
| 金融业 | 50,205,510,651.27 | 22.01 | 22.15 |
| 采矿业 | 11,875,115,707.57 | 5.21 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,842,493,754.12 | 4.75 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,480,497,336.46 | 2.84 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,455,992,680.58 | 2.83 | 2.85 |
| 建筑业 | 3,596,576,292.02 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,139,279,865.94 | 1.38 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,239,343,529.70 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,857,159,644.89 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,505,974,893.05 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 528,432,389.48 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 472,630,710.09 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.49 | 228,061,496,692.59 |
| 2025-06-30 | 98.70 | - | 1.18 | 196,700,841,942.79 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.32 | 158,862,892,624.96 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.47 | 164,008,487,830.73 |
| 2024-09-30 | 99.48 | - | 0.52 | 167,073,030,929.08 |
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