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财务数据
基金公告
华夏300(510330) |
净值：
4.1446
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累计净值：1.9889 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.45% | 788/1546 |
| 最近一月 | -3.27% | 655/1546 |
| 最近三月 | 1.64% | 526/1546 |
| 最近六月 | -2.48% | 742/1546 |
| 最近一年 | -5.27% | 661/1546 |
| 今年以来 | 3.46% | 616/1546 |
| 成立以来 | 96.73% | 55/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1410373.06 | 56.62 |
| 金融业 | 513647.75 | 20.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95498.16 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82906.87 | 3.33 |
| 采矿业 | 71240.62 | 2.86 | 其他 | 317356.30 | 12.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2643874.34 | 98.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 26778.98 | 0.99 |
| 其他各项资产 | 24398.91 | 0.91 |
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