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华夏300

(510330)

净值:
3.9735
累计净值:1.8206 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏300(510330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-153.9735-1.20%
2020-06-124.02190.11%
2020-06-114.0173-0.98%
2020-06-104.0572-0.09%
2020-06-094.06100.63%
2020-06-084.03540.51%
2020-06-054.01500.50%
2020-06-043.9951-0.03%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华夏医疗A2.25601.85%
华夏医疗C2.19601.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行4404.9327134.371.58金融业
600016民生银行3790.2631155.941.81金融业
601668中国建筑2404.5123275.621.35建筑业
601166兴业银行1998.2833691.001.96金融业
601318中国平安1736.7686160.635.01金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业884280.1638.77
金融业775207.6033.98
房地产业111041.974.87
建筑业88517.293.88
采矿业82893.993.63
其他339206.6614.87
华夏300(510330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2699340.9298.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券413.310.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26649.810.98
其他各项资产6475.930.24
华夏300(510330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今赵宗庭16-1.90-1.80
2012-12-25至今张弘弢159051.8948.05
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