基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ETF(510330) |
净值：
4.8423
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：2.3260 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,776,842.00 | 8,726,646,192.92 | 3.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,629,234.00 | 7,752,468,480.12 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 95,836,554.00 | 6,555,220,293.60 | 2.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,988,877.00 | 6,093,214,970.00 | 2.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 148,077,393.00 | 5,104,227,736.71 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 111,275,231.00 | 4,684,687,225.10 | 2.05 |
| 300502 | 新易盛 | 8,935,149.00 | 3,841,434,501.12 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 44,268,323.00 | 3,459,569,442.45 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 152,206,180.00 | 3,205,462,150.80 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 109,986,722.00 | 2,990,538,971.18 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,992,592,252.10 | 55.10 | 55.47 |
| 金融业 | 51,986,090,341.97 | 22.74 | 22.89 |
| 采矿业 | 13,396,405,964.41 | 5.86 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,296,926,197.72 | 4.50 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,692,061,821.19 | 2.93 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,498,161,687.68 | 2.84 | 2.86 |
| 建筑业 | 3,380,318,190.64 | 1.48 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,542,955,248.89 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,049,812,084.10 | 0.90 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,892,790,606.02 | 0.83 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,232,262,696.96 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 490,151,341.74 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 460,264,273.56 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 215,977,261.50 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.33 | - | 0.61 | 228,656,050,451.11 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.49 | 228,061,496,692.59 |
| 2025-06-30 | 98.70 | - | 1.18 | 196,700,841,942.79 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.32 | 158,862,892,624.96 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.47 | 164,008,487,830.73 |
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