沪深300ETF华夏(510330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF华夏(510330)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,947,620,795.75	42,455,609,038.22	5,115,278,321.27	26,919,113,899.01
利息合计	3,588,909.25	11,846,428.41	4,627,721.49	9,490,758.07
其中：存款利息收入	3,580,442.74	11,159,181.89	4,273,115.23	4,496,070.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,466.51	687,246.52	354,606.26	8,203.65
投资收益合计	50,796,546,817.26	11,002,472,891.29	4,365,827,840.39	3,698,388,808.01
其中：股票投资收益	49,823,150,287.58	5,203,675,356.57	1,894,278,989.58	173,525,587.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,702,879.82	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	108,407,450.20	261,614,680.01	-19,568,926.69	115,004,790.46
股利收益	864,989,079.48	5,534,479,974.89	2,491,117,777.50	3,409,858,429.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,947,058,519.94	31,454,415,663.37	759,241,844.95	23,195,224,536.98
其他收入	94,543,589.18	-13,125,944.85	-14,419,085.56	16,009,795.95
费用	104,516,618.21	406,000,965.71	184,898,896.36	655,051,100.07
管理人报酬	78,015,336.01	295,705,201.53	130,667,802.82	513,537,256.99
基金托管费	26,005,112.02	98,568,400.52	43,555,934.24	106,292,175.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,520.10	10,783,520.87	10,675,159.30	34,789,079.20
利润总额	9,843,104,177.54	42,049,608,072.51	4,930,379,424.91	26,264,062,798.94

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