沪深300ETF华夏(510330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF华夏(510330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,455,609,038.22	5,115,278,321.27	26,919,113,899.01	4,169,911,858.68
利息合计	11,846,428.41	4,627,721.49	9,490,758.07	6,022,532.59
其中：存款利息收入	11,159,181.89	4,273,115.23	4,496,070.65	1,168,019.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	687,246.52	354,606.26	8,203.65	8,203.65
投资收益合计	11,002,472,891.29	4,365,827,840.39	3,698,388,808.01	290,004,968.78
其中：股票投资收益	5,203,675,356.57	1,894,278,989.58	173,525,587.72	-843,623,958.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,702,879.82	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	261,614,680.01	-19,568,926.69	115,004,790.46	19,531,029.88
股利收益	5,534,479,974.89	2,491,117,777.50	3,409,858,429.83	1,114,097,897.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,454,415,663.37	759,241,844.95	23,195,224,536.98	3,853,653,657.57
其他收入	-13,125,944.85	-14,419,085.56	16,009,795.95	20,230,699.74
费用	406,000,965.71	184,898,896.36	655,051,100.07	272,189,396.18
管理人报酬	295,705,201.53	130,667,802.82	513,537,256.99	215,850,655.39
基金托管费	98,568,400.52	43,555,934.24	106,292,175.81	43,170,131.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,783,520.87	10,675,159.30	34,789,079.20	13,073,033.34
利润总额	42,049,608,072.51	4,930,379,424.91	26,264,062,798.94	3,897,722,462.50

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