沪深300ETF华夏(510330)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,790,162,697.48 |
10,595,192,409.14 |
4,171,137,579.96 |
3,068,838,261.96 |
| 本期利润 |
9,843,104,177.54 |
42,049,608,072.51 |
4,930,379,424.91 |
26,264,062,798.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.92 |
0.11 |
0.85 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.43 |
21.27 |
2.80 |
22.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.44 |
20.82 |
1.30 |
17.40 |
| 期末可供分配利润 |
20,860,133,190.54 |
112,795,182,172.16 |
79,518,532,607.39 |
66,707,160,248.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.79 |
2.38 |
1.66 |
1.67 |
| 期末基金资产净值 |
39,156,435,762.52 |
228,656,050,451.11 |
196,700,841,942.79 |
164,008,487,830.73 |
| 期末基金份额净值 |
5.23 |
4.82 |
4.10 |
4.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.71 |
147.79 |
107.75 |
105.09 |
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