基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信沪深300ETF(510350) |
净值：
4.8662
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.3643 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 421,120.00 | 154,660,531.20 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 97,960.00 | 134,908,552.80 | 3.31 |
| 601318 | 中国平安 | 1,675,018.00 | 114,571,231.20 | 2.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 176,020.00 | 107,372,200.00 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,590,727.00 | 89,302,359.69 | 2.19 |
| 600036 | 招商银行 | 1,945,541.00 | 81,907,276.10 | 2.01 |
| 300502 | 新易盛 | 159,320.00 | 68,647,801.60 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 772,683.00 | 60,385,176.45 | 1.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,665,150.00 | 56,128,059.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 1,928,913.00 | 52,447,144.47 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,215,450,989.64 | 54.37 | 55.64 |
| 金融业 | 909,495,963.78 | 22.32 | 22.84 |
| 采矿业 | 234,808,241.43 | 5.76 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,053,146.47 | 4.30 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,351,409.02 | 2.88 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,797,759.11 | 2.79 | 2.86 |
| 建筑业 | 59,200,439.60 | 1.45 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,591,158.18 | 1.09 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,082,290.54 | 0.89 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 33,473,812.44 | 0.82 | 0.84 |
| 房地产业 | 21,638,670.29 | 0.53 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 8,799,490.44 | 0.22 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 8,063,492.40 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,855,852.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.71 | - | 2.08 | 4,074,967,793.67 |
| 2025-09-30 | 98.19 | 0.03 | 1.64 | 3,893,577,230.25 |
| 2025-06-30 | 98.24 | 0.02 | 2.06 | 3,582,135,063.29 |
| 2025-03-31 | 98.76 | 0.02 | 1.16 | 4,090,278,367.01 |
| 2024-12-31 | 98.73 | - | 1.27 | 4,891,718,311.82 |
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