基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF工银(510350) |
净值：
4.9242
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.3795 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 136,520.00 | 173,380,400.00 | 4.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 324,451.00 | 127,512,487.51 | 3.57 |
| 300502 | 新易盛 | 171,148.00 | 103,886,836.00 | 2.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 76,560.00 | 90,761,114.40 | 2.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 81,852.00 | 66,709,380.00 | 1.87 |
| 601318 | 中国平安 | 1,305,645.00 | 62,331,492.30 | 1.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,684.00 | 60,126,706.20 | 1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 1,512,241.00 | 53,684,555.50 | 1.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,018,827.00 | 50,753,310.78 | 1.42 |
| 002371 | 北方华创 | 52,797.00 | 46,702,114.32 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,237,172,616.31 | 62.68 | 64.28 |
| 金融业 | 606,673,185.72 | 17.00 | 17.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,737,643.53 | 5.18 | 5.31 |
| 采矿业 | 145,062,292.89 | 4.06 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,913,568.38 | 2.43 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,951,175.90 | 2.35 | 2.41 |
| 建筑业 | 39,487,160.40 | 1.11 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,754,125.00 | 1.06 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,741,080.65 | 0.55 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 15,823,770.04 | 0.44 | 0.45 |
| 房地产业 | 11,288,760.89 | 0.32 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 5,137,988.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 4,722,076.80 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,996,200.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.52 | - | 2.35 | 3,568,928,038.93 |
| 2026-03-31 | 97.90 | - | 1.90 | 3,240,241,505.30 |
| 2025-12-31 | 97.71 | - | 2.08 | 4,074,967,793.67 |
| 2025-09-30 | 98.19 | 0.03 | 1.64 | 3,893,577,230.25 |
| 2025-06-30 | 98.24 | 0.02 | 2.06 | 3,582,135,063.29 |
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