基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF工银(510350) |
净值：
4.3994
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2418 | 2026-10-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 138,020.00 | 111,580,888.80 | 3.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 77,360.00 | 97,366,843.20 | 3.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 327,351.00 | 95,295,149.61 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 1,319,445.00 | 70,313,224.05 | 2.23 |
| 300502 | 新易盛 | 172,548.00 | 67,121,172.00 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 1,532,041.00 | 63,212,011.66 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,039,927.00 | 60,769,425.33 | 1.92 |
| 603259 | 药明康德 | 306,102.00 | 51,223,108.68 | 1.62 |
| 000333 | 美的集团 | 601,883.00 | 48,210,828.30 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 1,513,550.00 | 43,196,717.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,765,649,036.32 | 55.92 | 57.36 |
| 金融业 | 646,927,077.52 | 20.49 | 21.02 |
| 采矿业 | 172,511,321.62 | 5.46 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,700,020.47 | 4.87 | 4.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,781,142.58 | 2.94 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,262,689.57 | 2.83 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,223,108.68 | 1.62 | 1.66 |
| 建筑业 | 40,001,450.54 | 1.27 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,308,171.67 | 0.77 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 15,881,053.56 | 0.50 | 0.52 |
| 房地产业 | 14,059,684.84 | 0.45 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 5,254,079.00 | 0.17 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 4,614,674.40 | 0.15 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,006,413.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.48 | - | 2.30 | 3,157,701,627.97 |
| 2026-06-30 | 97.52 | - | 2.35 | 3,568,928,038.93 |
| 2026-03-31 | 97.90 | - | 1.90 | 3,240,241,505.30 |
| 2025-12-31 | 97.71 | - | 2.08 | 4,074,967,793.67 |
| 2025-09-30 | 98.19 | 0.03 | 1.64 | 3,893,577,230.25 |
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