工银300

(510350)

净值:
4.1215
累计净值:1.0809 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银300(510350)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-204.12152.28%
2020-02-194.0296-0.15%
2020-02-123.96360.80%
2020-02-113.93220.92%
2020-02-103.89630.40%
2020-02-073.88070.00%
2020-02-063.88061.84%
2020-02-053.81051.12%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.4257亿元
最近分红 工银300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.46% 286/527
最近一月 -0.24% 230/527
最近三月 7.22% 126/527
最近六月 0.00% 393/527
最近一年 0.00% 375/527
今年以来 2.13% 397/527
成立以来 2.13% 296/527
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行471.008264.432.04--
601318中国平安351.0030575.267.54--
600036招商银行334.0011618.912.87--
600030中信证券254.005731.511.41--
600887伊利股份197.005640.741.39--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银300(510350)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票391234.6399.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3350.050.85
其他各项资产190.520.05
工银300(510350)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘伟琳
  • 基金公告
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