沪深300ETF工银(510350)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 沪深300ETF工银(510350) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300ETF工银(510350)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	313,801,710.77	737,706,431.75	69,857,678.06	836,311,884.08
利息合计	281,559.22	559,840.42	273,842.67	2,770,012.63
其中：存款利息收入	281,559.22	559,840.42	273,842.67	939,286.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	259,158,746.26	300,337,709.12	115,537,508.23	90,977,310.32
其中：股票投资收益	217,859,208.60	184,926,885.08	63,808,967.96	-42,350,633.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	440,129.74	263.27	453,932.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,615,758.77	10,053,923.26	-630,427.80	10,002,723.77
股利收益	34,683,778.89	104,916,771.04	52,358,704.80	122,871,287.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,310,398.72	434,721,197.46	-47,709,162.59	741,361,619.19
其他收入	51,006.57	2,087,684.75	1,755,489.75	1,202,941.94
费用	3,625,339.39	8,742,353.87	4,826,101.71	9,886,993.79
管理人报酬	2,629,478.01	6,137,963.52	3,293,713.99	6,468,870.43
基金托管费	876,492.69	2,045,987.80	1,097,904.62	2,032,049.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,540.12	522,187.29	434,482.16	1,343,447.34
利润总额	310,176,371.38	728,964,077.88	65,031,576.35	826,424,890.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年