基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保沪深300ETF(510380) |
净值：
1.3594
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：1.3594 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 192,060.00 | 77,208,120.00 | 4.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,618.00 | 65,871,935.82 | 3.65 |
| 601318 | 中国平安 | 782,207.00 | 43,107,427.77 | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 899,576.00 | 36,351,866.16 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,196,886.00 | 35,236,323.84 | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 72,140.00 | 26,386,647.80 | 1.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,540.00 | 26,053,507.20 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 357,600.00 | 25,983,216.00 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 918,890.00 | 24,920,296.80 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 889,340.00 | 24,234,515.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,008,432,639.89 | 55.85 | 56.23 |
| 金融业 | 397,308,651.26 | 22.00 | 22.15 |
| 采矿业 | 93,956,444.35 | 5.20 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,870,130.20 | 4.76 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,295,601.92 | 2.84 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,099,652.91 | 2.83 | 2.85 |
| 建筑业 | 28,456,684.12 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,856,436.10 | 1.38 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,711,157.00 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 14,684,183.47 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 11,908,667.00 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 4,183,691.90 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 3,753,934.84 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.32 | - | 0.72 | 1,805,751,909.60 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 0.94 | 1,625,593,999.27 |
| 2025-03-31 | 99.40 | 0.01 | 0.71 | 1,635,888,587.37 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 0.69 | 1,808,165,975.90 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 0.52 | 2,045,425,850.97 |
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