基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF国寿(510380) |
净值：
1.4499
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：1.4499 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 154,660.00 | 62,126,922.00 | 4.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,618.00 | 53,096,100.00 | 3.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,940.00 | 36,977,485.40 | 2.57 |
| 601318 | 中国平安 | 623,307.00 | 35,391,371.46 | 2.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 963,086.00 | 31,512,173.92 | 2.19 |
| 600036 | 招商银行 | 723,876.00 | 28,462,804.32 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 58,140.00 | 25,746,717.60 | 1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 288,000.00 | 21,988,800.00 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 715,240.00 | 19,340,089.60 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 989,825.00 | 18,628,506.50 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 807,338,272.50 | 56.16 | 56.62 |
| 金融业 | 304,845,434.24 | 21.21 | 21.38 |
| 采矿业 | 91,546,642.22 | 6.37 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,114,478.62 | 4.18 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,260,231.46 | 3.01 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,101,376.24 | 3.00 | 3.02 |
| 建筑业 | 22,526,885.36 | 1.57 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,518,877.51 | 1.22 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,838,646.90 | 0.82 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 9,962,673.38 | 0.69 | 0.70 |
| 房地产业 | 7,014,111.00 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 2,932,479.88 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 2,590,856.85 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,321,142.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.19 | - | 0.84 | 1,437,577,469.35 |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.58 | 2,298,785,603.27 |
| 2025-09-30 | 99.32 | - | 0.72 | 1,805,751,909.60 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 0.94 | 1,625,593,999.27 |
| 2025-03-31 | 99.40 | 0.01 | 0.71 | 1,635,888,587.37 |
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