沪深300ETF国寿(510380)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF国寿(510380)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	330,262,564.55	26,692,562.23	312,170,359.32	20,356,122.20
利息合计	52,154.89	29,059.07	194,654.97	146,847.48
其中：存款利息收入	52,154.89	29,059.07	74,623.75	26,816.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,658,189.02	33,506,367.81	27,836,950.28	-18,223,200.73
其中：股票投资收益	46,772,238.63	11,786,341.35	-19,273,877.34	-34,891,451.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,966.93	35,914.47	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,829,983.46	21,684,111.99	47,110,827.62	16,668,250.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	236,814,849.90	-7,258,437.73	284,623,946.92	38,619,831.21
其他收入	737,370.74	415,573.08	-485,192.85	-187,355.76
费用	10,546,685.65	5,178,322.52	9,920,729.78	4,316,824.03
管理人报酬	8,546,158.33	4,147,146.02	7,729,223.78	3,335,143.35
基金托管费	1,709,231.72	829,429.21	1,545,844.71	667,028.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	291,295.50	201,747.21	645,229.17	314,219.87
利润总额	319,715,878.90	21,514,239.71	302,249,629.54	16,039,298.17

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