沪深300ETF国寿(510380)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF国寿(510380)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	161,457,091.08	330,262,564.55	26,692,562.23	312,170,359.32
利息合计	26,539.51	52,154.89	29,059.07	194,654.97
其中：存款利息收入	26,539.51	52,154.89	29,059.07	74,623.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	247,126,722.00	92,658,189.02	33,506,367.81	27,836,950.28
其中：股票投资收益	229,602,088.89	46,772,238.63	11,786,341.35	-19,273,877.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	55,966.93	35,914.47	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,524,633.11	45,829,983.46	21,684,111.99	47,110,827.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,879,187.54	236,814,849.90	-7,258,437.73	284,623,946.92
其他收入	1,183,017.11	737,370.74	415,573.08	-485,192.85
费用	5,158,857.75	10,546,685.65	5,178,322.52	9,920,729.78
管理人报酬	4,219,953.21	8,546,158.33	4,147,146.02	7,729,223.78
基金托管费	843,990.62	1,709,231.72	829,429.21	1,545,844.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,913.92	291,295.50	201,747.21	645,229.17
利润总额	156,298,233.33	319,715,878.90	21,514,239.71	302,249,629.54

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