沪深300ETF国寿(510380)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

沪深300ETF国寿(510380)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,797.00	25,898.76	246,634.40	74,820.86
存出保证金	57,253.68	69,378.77	116,730.75	124,764.89
交易性金融资产	2,287,773,950.24	1,611,151,609.19	1,797,422,749.70	1,470,125,122.88
其中：股票投资	2,287,773,950.24	1,611,151,609.19	1,797,422,749.70	1,470,125,122.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	28,018,420.20	1,179,513.10	7,489.39	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,329,232,514.20	1,627,760,662.49	1,809,948,790.46	1,482,051,241.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	29,214,669.37	1,190,183.84	464,212.61	1,054,420.18
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	800,253.83	663,119.94	790,071.03	597,373.76
应付托管费	160,050.79	132,623.99	158,014.18	119,474.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	271,936.94	180,735.45	370,516.74	470,076.43
负债合计	30,446,910.93	2,166,663.22	1,782,814.56	2,241,345.15
所有者权益
实收基金	1,680,802,400.00	1,419,802,400.00	1,599,802,400.00	1,515,802,400.00
未分配利润	617,983,203.27	205,791,599.27	208,363,575.90	-35,992,504.11
所有者权益合计	2,298,785,603.27	1,625,593,999.27	1,808,165,975.90	1,479,809,895.89
负债及所有者权益总计	2,329,232,514.20	1,627,760,662.49	1,809,948,790.46	1,482,051,241.04

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