基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF平安(510590) |
净值：
8.1308
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日增长率：
-2.60%
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累计净值：1.4918 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 11,700.00 | 22,066,200.00 | 1.63 |
| 300604 | 长川科技 | 52,600.00 | 17,958,692.00 | 1.33 |
| 001309 | 德明利 | 18,800.00 | 17,726,520.00 | 1.31 |
| 688347 | 华虹宏力 | 48,300.00 | 16,243,290.00 | 1.20 |
| 688120 | 华海清科 | 46,780.00 | 15,071,580.40 | 1.11 |
| 002281 | 光迅科技 | 57,100.00 | 14,671,274.00 | 1.09 |
| 002008 | 大族激光 | 97,300.00 | 14,605,703.00 | 1.08 |
| 300857 | 协创数据 | 40,520.00 | 13,772,748.00 | 1.02 |
| 300136 | 信维通信 | 114,500.00 | 13,654,125.00 | 1.01 |
| 688361 | 中科飞测 | 29,000.00 | 12,470,000.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,005,669,884.46 | 74.38 | 75.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,943,443.07 | 6.36 | 6.47 |
| 金融业 | 72,639,409.00 | 5.37 | 5.47 |
| 采矿业 | 40,938,414.10 | 3.03 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,586,553.07 | 2.12 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 25,212,712.53 | 1.86 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,767,188.46 | 1.09 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 13,635,204.52 | 1.01 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,556,432.00 | 0.71 | 0.72 |
| 建筑业 | 7,142,254.00 | 0.53 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,142,606.12 | 0.45 | 0.46 |
| 房地产业 | 5,244,567.00 | 0.39 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,569,708.74 | 0.34 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,319,988.00 | 0.32 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 3,078,142.56 | 0.23 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 937,279.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.25 | 0.01 | 1.63 | 1,352,030,130.20 |
| 2026-03-31 | 98.12 | - | 1.70 | 1,129,205,193.00 |
| 2025-12-31 | 97.11 | - | 2.99 | 1,103,637,665.68 |
| 2025-09-30 | 97.27 | - | 1.89 | 540,143,000.21 |
| 2025-06-30 | 97.50 | - | 2.27 | 550,266,700.56 |
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