基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证500ETF(510590) |
净值：
8.8257
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.6078 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 67,359.00 | 7,200,003.51 | 0.65 |
| 300136 | 信维通信 | 111,400.00 | 6,906,800.00 | 0.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 157,000.00 | 6,796,530.00 | 0.62 |
| 002738 | 中矿资源 | 83,340.00 | 6,546,357.00 | 0.59 |
| 600879 | 航天电子 | 306,000.00 | 6,523,920.00 | 0.59 |
| 600118 | 中国卫星 | 68,400.00 | 6,494,580.00 | 0.59 |
| 300450 | 先导智能 | 126,800.00 | 6,337,464.00 | 0.57 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 126,440.00 | 6,208,204.00 | 0.56 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 193,400.00 | 6,041,816.00 | 0.55 |
| 000426 | 兴业银锡 | 164,800.00 | 5,866,880.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 734,734,104.10 | 66.57 | 68.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,819,840.65 | 8.23 | 8.47 |
| 金融业 | 79,689,467.74 | 7.22 | 7.44 |
| 采矿业 | 44,450,445.92 | 4.03 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,328,258.10 | 2.48 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 16,326,693.82 | 1.48 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,569,110.32 | 1.32 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 13,653,580.04 | 1.24 | 1.27 |
| 建筑业 | 7,907,801.40 | 0.72 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,612,855.18 | 0.69 | 0.71 |
| 房地产业 | 7,599,159.00 | 0.69 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,153,503.91 | 0.65 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,123,641.00 | 0.46 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,672,528.22 | 0.42 | 0.44 |
| 综合 | 3,893,848.00 | 0.35 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 3,352,812.77 | 0.30 | 0.31 |
| 教育 | 1,558,786.00 | 0.14 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 1,326,675.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.11 | - | 2.99 | 1,103,637,665.68 |
| 2025-09-30 | 97.27 | - | 1.89 | 540,143,000.21 |
| 2025-06-30 | 97.50 | - | 2.27 | 550,266,700.56 |
| 2025-03-31 | 98.21 | - | 1.85 | 535,040,008.63 |
| 2024-12-31 | 97.11 | - | 2.85 | 704,479,485.70 |
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