基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF平安(510590) |
净值：
8.8239
|
日增长率：
-1.26%
|
累计净值：1.6075 | 2026-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 229,000.00 | 12,059,140.00 | 1.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 193,900.00 | 8,366,785.00 | 0.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 38,109.00 | 8,078,726.91 | 0.72 |
| 002202 | 金风科技 | 280,800.00 | 7,385,040.00 | 0.65 |
| 300136 | 信维通信 | 113,300.00 | 7,359,968.00 | 0.65 |
| 600549 | 厦门钨业 | 129,500.00 | 7,202,790.00 | 0.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 71,684.00 | 6,939,011.20 | 0.61 |
| 600879 | 航天电子 | 305,800.00 | 6,800,992.00 | 0.60 |
| 000426 | 兴业银锡 | 164,200.00 | 6,604,124.00 | 0.58 |
| 300604 | 长川科技 | 51,900.00 | 6,282,495.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 765,107,811.89 | 67.76 | 69.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,632,408.36 | 7.76 | 7.91 |
| 金融业 | 74,494,141.05 | 6.60 | 6.72 |
| 采矿业 | 51,083,590.73 | 4.53 | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,648,715.50 | 2.71 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 16,675,919.60 | 1.48 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 15,696,341.48 | 1.39 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,074,991.80 | 1.34 | 1.36 |
| 建筑业 | 8,123,678.80 | 0.72 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,753,448.84 | 0.69 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,079,248.07 | 0.63 | 0.64 |
| 房地产业 | 7,046,182.00 | 0.62 | 0.64 |
| 综合 | 5,275,230.00 | 0.47 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,188,585.00 | 0.46 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,669,282.71 | 0.41 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 3,550,164.59 | 0.31 | 0.32 |
| 教育 | 1,497,592.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 1,416,049.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.12 | - | 1.70 | 1,129,205,193.00 |
| 2025-12-31 | 97.11 | - | 2.99 | 1,103,637,665.68 |
| 2025-09-30 | 97.27 | - | 1.89 | 540,143,000.21 |
| 2025-06-30 | 97.50 | - | 2.27 | 550,266,700.56 |
| 2025-03-31 | 98.21 | - | 1.85 | 535,040,008.63 |
微信公众号
证券之星APP
