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中证500ETF平安(510590)
中证500ETF平安
(510590)
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累计净值：1.3594
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2026-10-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-26 | 7.3370 | -1.49% |
| 2026-10-23 | 7.4476 | 2.40% |
| 2026-10-22 | 7.2727 | -2.66% |
| 2026-10-21 | 7.4713 | 0.01% |
| 2026-10-20 | 7.4705 | 0.57% |
| 2026-10-19 | 7.4278 | 0.39% |
| 2026-10-16 | 7.3991 | 0.08% |
| 2026-10-15 | 7.3931 | -3.03% |
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基金全称
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平安中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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马浩然
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.81亿元
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份额规模
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1.2079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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-11.88%
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最近三月
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-9.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.04%
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最近两年
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22.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 10,300.00 | 16,613,900.00 | 1.69 |
| 300604 | 长川科技 | 45,900.00 | 11,006,361.00 | 1.12 |
| 688120 | 华海清科 | 40,974.00 | 9,318,716.82 | 0.95 |
| 688347 | 华虹宏力 | 43,388.00 | 9,021,232.96 | 0.92 |
| 688361 | 中科飞测 | 25,486.00 | 8,896,907.74 | 0.91 |
| 300857 | 协创数据 | 35,420.00 | 8,896,087.20 | 0.91 |
| 002281 | 光迅科技 | 50,300.00 | 8,293,464.00 | 0.85 |
| 002436 | 兴森科技 | 175,800.00 | 7,197,252.00 | 0.73 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 171,900.00 | 6,800,364.00 | 0.69 |
| 002008 | 大族激光 | 84,900.00 | 6,794,547.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 685,994,212.94 | 69.91 | 71.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,549,931.44 | 6.99 | 7.15 |
| 金融业 | 61,092,115.56 | 6.23 | 6.38 |
| 采矿业 | 39,492,697.75 | 4.02 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,289,803.84 | 2.37 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 16,729,652.03 | 1.70 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,967,408.84 | 1.42 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 11,167,502.24 | 1.14 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,064,367.00 | 1.03 | 1.05 |
| 房地产业 | 5,867,154.00 | 0.60 | 0.61 |
| 建筑业 | 5,570,347.40 | 0.57 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,155,153.11 | 0.53 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,210,825.00 | 0.43 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,667,016.66 | 0.37 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 2,552,480.59 | 0.26 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 851,960.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.65 | - | 1.77 | 981,270,796.68 |
| 2026-06-30 | 98.25 | 0.01 | 1.63 | 1,352,030,130.20 |
| 2026-03-31 | 98.12 | - | 1.70 | 1,129,205,193.00 |
| 2025-12-31 | 97.11 | - | 2.99 | 1,103,637,665.68 |
| 2025-09-30 | 97.27 | - | 1.89 | 540,143,000.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-09 | - | 马浩然 | 18 | -5.90 |
| 2023-12-29 | 2026-10-15 | 李严 | 1021 | 38.56 |
| 2018-03-23 | 2024-01-03 | 成钧 | 2112 | 3.58 |
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