基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证500ETF(510590) |
净值：
7.7589
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.4298 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 35,100.00 | 10,021,050.00 | 1.86 |
| 000988 | 华工科技 | 58,525.00 | 5,412,392.00 | 1.00 |
| 300450 | 先导智能 | 63,700.00 | 3,963,414.00 | 0.73 |
| 688521 | 芯原股份 | 20,400.00 | 3,733,200.00 | 0.69 |
| 002558 | 巨人网络 | 78,800.00 | 3,560,184.00 | 0.66 |
| 300803 | 指南针 | 20,865.00 | 3,487,167.45 | 0.65 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 63,340.00 | 3,066,922.80 | 0.57 |
| 300207 | 欣旺达 | 85,800.00 | 2,899,182.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 96,500.00 | 2,854,470.00 | 0.53 |
| 002156 | 通富微电 | 70,504.00 | 2,832,145.68 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,134,644.40 | 64.08 | 65.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,327,584.80 | 9.32 | 9.58 |
| 金融业 | 47,629,316.52 | 8.82 | 9.07 |
| 采矿业 | 18,544,942.70 | 3.43 | 3.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,317,594.70 | 2.47 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 9,890,550.94 | 1.83 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,805,091.04 | 1.26 | 1.30 |
| 房地产业 | 6,424,215.00 | 1.19 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,086,436.04 | 1.13 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 3,717,838.60 | 0.69 | 0.71 |
| 建筑业 | 3,624,051.00 | 0.67 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,611,529.00 | 0.67 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,161,885.68 | 0.40 | 0.41 |
| 综合 | 2,030,016.00 | 0.38 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 1,970,746.48 | 0.36 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 1,199,258.12 | 0.22 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,137,582.00 | 0.21 | 0.22 |
| 教育 | 793,224.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.27 | - | 1.89 | 540,143,000.21 |
| 2025-06-30 | 97.50 | - | 2.27 | 550,266,700.56 |
| 2025-03-31 | 98.21 | - | 1.85 | 535,040,008.63 |
| 2024-12-31 | 97.11 | - | 2.85 | 704,479,485.70 |
| 2024-09-30 | 97.43 | - | 3.07 | 849,392,967.76 |
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