中证500ETF平安(510590)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF平安(510590)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	265,273,172.89	195,049,939.63	36,259,925.34	27,979,486.47
利息合计	138,898.44	223,983.03	87,154.65	219,222.61
其中：存款利息收入	138,898.44	223,983.03	87,154.65	219,222.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	137,269,160.11	73,989,317.55	15,150,491.26	-69,299,457.50
其中：股票投资收益	122,651,218.87	61,255,822.51	9,625,593.92	-85,991,790.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,646.74	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,068,693.31	3,899,988.45	128,919.26	-210,438.15
股利收益	8,382,601.19	8,833,506.59	5,395,978.08	15,648,972.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,315,790.87	119,357,340.19	20,936,015.94	96,123,664.29
其他收入	549,323.47	1,479,298.86	86,263.49	936,057.07
费用	3,989,179.84	4,349,385.30	2,029,084.52	5,434,292.76
管理人报酬	3,182,956.80	3,300,970.08	1,516,526.41	4,043,562.14
基金托管费	636,591.33	660,193.94	303,305.26	808,712.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,775.64	374,167.59	208,786.32	581,155.24
利润总额	261,283,993.05	190,700,554.33	34,230,840.82	22,545,193.71

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