首页 > 基金> 消费行业(510630)

消费行业

(510630)

净值:
1.3445
累计净值:5.3780 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
消费行业(510630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-201.34450.20%
2021-10-191.34181.47%
2021-10-181.3224-4.39%
2021-10-151.38310.22%
2021-10-141.3800-0.69%
2021-10-131.38962.67%
2021-10-121.35350.21%
2021-10-111.3506-0.79%
基金公司 华夏基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.9309亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4286亿元
最近分红 消费行业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.14% 36/1122
最近一月 11.61% 17/1122
最近三月 -4.63% 610/1122
最近六月 0.72% 519/1122
最近一年 7.64% 328/1122
今年以来 -5.80% 783/1122
成立以来 453.83% 3/1122
基金简称 单位净值 日增长率
中期信用113.80152.89%
华夏兴和3.81402.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份186.636873.4515.52制造业
600887伊利股份144.965802.6114.62制造业
600887伊利股份132.545880.6414.63制造业
601933永辉超市126.22906.252.25批发和零售业
601933永辉超市109.90860.513.10批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42094.1395.05
批发和零售业1575.443.56
农、林、牧、渔业409.460.92
水利、环境和公共设施管理业3.450.01
金融业3.470.01
其他199.280.45
消费行业(510630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27652.8899.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.320.49
其他各项资产16.000.06
消费行业(510630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-