消费ETF华夏
(510630)
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累计净值：3.3328
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2026-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-21 | 0.8332 | -1.40% |
| 2026-05-20 | 0.8450 | 0.05% |
| 2026-05-19 | 0.8446 | -0.09% |
| 2026-05-18 | 0.8454 | -0.33% |
| 2026-05-15 | 0.8482 | -1.60% |
| 2026-05-14 | 0.8620 | -0.39% |
| 2026-05-13 | 0.8654 | -0.13% |
| 2026-05-12 | 0.8665 | -0.86% |
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基金全称
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上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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司帆
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.31亿元
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份额规模
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4.9436亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.34%
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最近一月
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-3.35%
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最近三月
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-9.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.37%
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最近两年
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-17.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 48,300.00 | 70,035,000.00 | 16.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,376,028.00 | 62,608,337.80 | 14.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 314,374.00 | 44,974,344.44 | 10.44 |
| 603288 | 海天味业 | 1,074,737.00 | 44,064,217.00 | 10.23 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 133,965.00 | 27,498,995.55 | 6.38 |
| 600298 | 安琪酵母 | 391,486.00 | 15,819,949.26 | 3.67 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,264,636.00 | 14,480,082.20 | 3.36 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 228,430.00 | 14,130,679.80 | 3.28 |
| 603369 | 今世缘 | 481,953.00 | 12,771,754.50 | 2.97 |
| 603345 | 安井食品 | 132,236.00 | 12,332,329.36 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,254,690.37 | 96.19 | 96.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,788,602.89 | 3.67 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.54 | 430,681,328.21 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.31 | 494,999,278.82 |
| 2025-09-30 | 99.87 | - | 0.17 | 499,248,422.45 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.15 | 429,080,067.19 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.20 | 527,244,086.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 司帆 | 1370 | -30.10 |
| 2020-02-12 | 2022-08-22 | 赵宗庭 | 922 | 61.56 |
| 2015-11-06 | 2020-03-18 | 荣膺 | 1594 | 81.25 |
| 2013-03-28 | 2017-02-10 | 王路 | 1415 | 64.89 |
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