消费ETF华夏
(510630)
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累计净值：3.2340
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 0.8085 | -1.67% |
| 2026-08-20 | 0.8222 | 0.26% |
| 2026-08-19 | 0.8201 | -0.44% |
| 2026-08-18 | 0.8237 | 0.73% |
| 2026-08-17 | 0.8177 | -1.11% |
| 2026-08-14 | 0.8269 | -1.10% |
| 2026-08-13 | 0.8361 | 0.05% |
| 2026-08-12 | 0.8357 | 0.60% |
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基金全称
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上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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司帆
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.00亿元
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份额规模
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5.3436亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.23%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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-2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.01%
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最近两年
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-1.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 2,510,516.00 | 60,151,963.36 | 15.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,400.00 | 59,748,696.00 | 14.95 |
| 603288 | 海天味业 | 1,190,862.00 | 39,488,983.92 | 9.88 |
| 600809 | 山西汾酒 | 347,774.00 | 38,036,042.38 | 9.52 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 191,371.00 | 23,620,922.53 | 5.91 |
| 603156 | 养元饮品 | 362,764.00 | 17,800,829.48 | 4.45 |
| 600298 | 安琪酵母 | 433,667.00 | 15,698,745.40 | 3.93 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 252,792.00 | 13,203,326.16 | 3.30 |
| 603369 | 今世缘 | 533,856.00 | 12,657,725.76 | 3.17 |
| 603345 | 安井食品 | 146,236.00 | 11,726,664.84 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,265,875.43 | 96.65 | 96.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,840,085.08 | 3.21 | 3.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.86 | - | 0.42 | 399,665,473.14 |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.54 | 430,681,328.21 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.31 | 494,999,278.82 |
| 2025-09-30 | 99.87 | - | 0.17 | 499,248,422.45 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.15 | 429,080,067.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 司帆 | 1464 | -32.17 |
| 2020-02-12 | 2022-08-22 | 赵宗庭 | 922 | 61.56 |
| 2015-11-06 | 2020-03-18 | 荣膺 | 1594 | 81.25 |
| 2013-03-28 | 2017-02-10 | 王路 | 1415 | 64.89 |
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