华夏消费ETF
(510630)
|
|
|
累计净值：3.6892
|
2026-02-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-12 | 0.9223 | -1.16% |
| 2026-02-11 | 0.9331 | 0.09% |
| 2026-02-10 | 0.9323 | -1.23% |
| 2026-02-09 | 0.9439 | 0.18% |
| 2026-02-06 | 0.9422 | -1.25% |
| 2026-02-05 | 0.9541 | 1.35% |
| 2026-02-04 | 0.9414 | 2.02% |
| 2026-02-03 | 0.9228 | 1.02% |
|
基金全称
|
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
司帆
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.95亿元
|
份额规模
|
5.4036亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.66%
|
|
最近一月
|
-1.44%
|
|
最近三月
|
-5.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.37%
|
|
最近两年
|
-1.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 2,596,347.00 | 74,255,524.20 | 15.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,800.00 | 72,715,104.00 | 14.69 |
| 600809 | 山西汾酒 | 343,474.00 | 58,974,485.80 | 11.91 |
| 603288 | 海天味业 | 1,174,179.00 | 43,468,106.58 | 8.78 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 146,374.00 | 39,138,943.86 | 7.91 |
| 600298 | 安琪酵母 | 427,728.00 | 18,708,822.72 | 3.78 |
| 603369 | 今世缘 | 526,553.00 | 18,313,513.34 | 3.70 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 249,503.00 | 15,269,583.60 | 3.08 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,381,739.00 | 13,997,016.07 | 2.83 |
| 600737 | 中粮糖业 | 752,744.00 | 12,954,724.24 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,714,147.51 | 96.71 | 96.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,937,617.10 | 3.22 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.31 | 494,999,278.82 |
| 2025-09-30 | 99.87 | - | 0.17 | 499,248,422.45 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.15 | 429,080,067.19 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.20 | 527,244,086.99 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.29 | 513,027,515.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 司帆 | 1273 | -23.06 |
| 2020-02-12 | 2022-08-22 | 赵宗庭 | 922 | 61.56 |
| 2015-11-06 | 2020-03-18 | 荣膺 | 1594 | 81.25 |
| 2013-03-28 | 2017-02-10 | 王路 | 1415 | 64.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
