消费ETF华夏(510630)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,887,189.05 |
-26,339,372.46 |
-39,899,028.03 |
-15,136,305.60 |
| 本期利润 |
-23,628,643.90 |
-20,465,080.77 |
-23,006,661.06 |
-20,250,195.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.91 |
-4.28 |
-7.60 |
-7.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.94 |
-4.52 |
0.12 |
-8.52 |
| 期末可供分配利润 |
359,908,911.65 |
312,489,700.18 |
379,937,148.19 |
157,212,427.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.67 |
0.71 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
494,999,278.82 |
429,080,067.19 |
513,027,515.01 |
219,552,793.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.92 |
0.96 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
266.44 |
268.04 |
285.48 |
252.20 |
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