消费ETF华夏(510630)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费ETF华夏(510630)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-85,754,374.30	-20,553,721.66	-18,929,747.15	-20,945,590.33
利息合计	2,748.70	3,721.78	2,072.36	43,987.75
其中：存款利息收入	2,748.70	3,721.78	2,072.36	4,993.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-50,131,905.21	-30,824,464.98	-24,803,126.39	-38,670,491.30
其中：股票投资收益	-58,028,548.93	-45,510,706.22	-34,008,887.56	-46,920,197.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,896,643.72	14,686,241.24	9,205,761.17	8,249,705.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,344,380.27	10,258,545.15	5,874,291.69	16,892,366.97
其他收入	-280,837.52	8,476.39	-2,984.81	788,546.25
费用	1,433,079.50	3,074,922.24	1,535,333.62	2,061,070.73
管理人报酬	1,130,959.82	2,409,045.40	1,185,385.84	1,514,091.53
基金托管费	226,191.97	481,809.07	237,077.15	302,818.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,927.71	184,067.77	112,870.63	244,020.44
利润总额	-87,187,453.80	-23,628,643.90	-20,465,080.77	-23,006,661.06

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