基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF华夏(510670) |
净值：
0.9734
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：0.9734 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,925.00 | 7,024,028.25 | 3.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,400.00 | 6,846,000.00 | 3.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,005.00 | 6,390,177.75 | 3.10 |
| 603259 | 药明康德 | 45,000.00 | 5,602,950.00 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 219,400.00 | 5,515,716.00 | 2.68 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,523.00 | 4,500,677.70 | 2.18 |
| 688012 | 中微公司 | 9,271.00 | 4,343,463.50 | 2.11 |
| 688041 | 海光信息 | 11,630.00 | 4,306,589.00 | 2.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 81,440.00 | 4,238,137.60 | 2.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,676.00 | 4,077,862.32 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,279,799.27 | 53.52 | 54.23 |
| 金融业 | 30,505,021.40 | 14.81 | 15.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,876,293.45 | 8.19 | 8.30 |
| 采矿业 | 14,098,804.30 | 6.84 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,543,094.40 | 4.63 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,460,726.00 | 3.62 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,602,950.00 | 2.72 | 2.76 |
| 建筑业 | 5,316,221.00 | 2.58 | 2.61 |
| 房地产业 | 1,874,528.00 | 0.91 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,677,137.00 | 0.81 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 104,469.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.69 | - | 1.24 | 206,043,778.45 |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.74 | 340,699,607.36 |
| 2025-12-31 | 98.37 | - | 1.98 | 404,947,663.41 |
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