上证180ETF华夏(510670)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 上证180ETF华夏(510670) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上证180ETF华夏(510670)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	345,253.75	372,572.29
存出保证金	316,526.40	326,332.80
交易性金融资产	203,339,043.82	398,359,063.90
其中：股票投资	203,339,043.82	398,359,063.90
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	72,857.22
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	206,205,468.89	406,782,192.53
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	18,296.78	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	29,151.98	40,383.22
应付托管费	9,717.33	13,461.07
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	104,524.35	1,780,684.83
负债合计	161,690.44	1,834,529.12
所有者权益
实收基金	200,493,000.00	410,493,000.00
未分配利润	5,550,778.45	-5,545,336.59
所有者权益合计	206,043,778.45	404,947,663.41
负债及所有者权益总计	206,205,468.89	406,782,192.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年