基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利国企ETF国泰(510720) |
净值：
1.0019
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0868 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 9,144,404.00 | 137,257,504.04 | 7.61 |
| 600188 | 兖矿能源 | 4,617,230.00 | 89,343,400.50 | 4.95 |
| 600971 | 恒源煤电 | 10,691,355.00 | 79,329,854.10 | 4.40 |
| 601699 | 潞安环能 | 5,704,165.00 | 77,291,435.75 | 4.28 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,958,846.00 | 75,716,869.14 | 4.20 |
| 600546 | 山煤国际 | 6,743,572.00 | 74,853,649.20 | 4.15 |
| 601088 | 中国神华 | 1,513,573.00 | 70,759,537.75 | 3.92 |
| 601666 | 平煤股份 | 8,403,058.00 | 68,568,953.28 | 3.80 |
| 600985 | 淮北矿业 | 4,807,591.00 | 65,142,858.05 | 3.61 |
| 600039 | 四川路桥 | 5,784,520.00 | 58,250,116.40 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 752,590,284.45 | 41.72 | 42.04 |
| 金融业 | 552,921,443.21 | 30.65 | 30.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182,905,166.84 | 10.14 | 10.22 |
| 制造业 | 139,176,369.37 | 7.72 | 7.77 |
| 租赁和商务服务业 | 104,332,062.48 | 5.78 | 5.83 |
| 建筑业 | 58,250,116.40 | 3.23 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 0.29 | 1,804,078,574.13 |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.24 | 2,800,565,700.81 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.29 | 3,001,262,625.77 |
| 2025-06-30 | 99.45 | - | 0.55 | 1,581,912,979.62 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.18 | 1,518,684,388.41 |
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