基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利国企ETF国泰(510720) |
净值：
1.0389
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日增长率：
1.25%
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累计净值：1.1329 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 18,915,571.00 | 250,820,471.46 | 7.53 |
| 601699 | 潞安环能 | 11,975,753.00 | 171,013,752.84 | 5.13 |
| 600188 | 兖矿能源 | 9,592,122.00 | 170,452,007.94 | 5.12 |
| 600546 | 山煤国际 | 14,011,324.00 | 153,143,771.32 | 4.60 |
| 600971 | 恒源煤电 | 22,071,752.00 | 152,295,088.80 | 4.57 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9,977,547.00 | 140,184,535.35 | 4.21 |
| 601666 | 平煤股份 | 17,978,358.00 | 128,545,259.70 | 3.86 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6,169,446.00 | 125,548,226.10 | 3.77 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,573,731.00 | 124,131,059.34 | 3.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,141,181.00 | 109,321,931.18 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,419,364,891.85 | 42.60 | 42.89 |
| 金融业 | 1,040,880,893.01 | 31.24 | 31.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330,909,144.00 | 9.93 | 10.00 |
| 制造业 | 236,107,928.30 | 7.08 | 7.13 |
| 租赁和商务服务业 | 188,257,660.87 | 5.65 | 5.69 |
| 建筑业 | 94,039,722.80 | 2.82 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.31 | - | 1.70 | 3,332,114,054.13 |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 0.29 | 1,804,078,574.13 |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.24 | 2,800,565,700.81 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.29 | 3,001,262,625.77 |
| 2025-06-30 | 99.45 | - | 0.55 | 1,581,912,979.62 |
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