基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
净值：
0.9680
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.0378 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 14,739,697.00 | 211,367,254.98 | 7.04 |
| 601699 | 潞安环能 | 8,987,125.00 | 127,976,660.00 | 4.26 |
| 601288 | 农业银行 | 18,485,900.00 | 123,300,953.00 | 4.11 |
| 600282 | 南钢股份 | 23,138,981.00 | 121,479,650.25 | 4.05 |
| 601077 | 渝农商行 | 16,528,300.00 | 108,921,497.00 | 3.63 |
| 601006 | 大秦铁路 | 18,446,255.00 | 108,648,441.95 | 3.62 |
| 600546 | 山煤国际 | 11,041,704.00 | 108,098,282.16 | 3.60 |
| 601088 | 中国神华 | 2,704,073.00 | 104,106,810.50 | 3.47 |
| 601398 | 工商银行 | 14,214,377.00 | 103,764,952.10 | 3.46 |
| 600901 | 江苏金租 | 17,757,459.00 | 100,684,792.53 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,062,717,333.46 | 35.41 | 35.49 |
| 采矿业 | 944,590,569.57 | 31.47 | 31.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494,206,926.26 | 16.47 | 16.51 |
| 制造业 | 298,942,898.63 | 9.96 | 9.98 |
| 租赁和商务服务业 | 193,628,679.18 | 6.45 | 6.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.29 | 3,001,262,625.77 |
| 2025-06-30 | 99.45 | - | 0.55 | 1,581,912,979.62 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.18 | 1,518,684,388.41 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.32 | 763,227,166.83 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.53 | 432,713,041.35 |
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