基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
净值：
0.9977
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.0733 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 14,963,104.00 | 227,139,918.72 | 8.11 |
| 601666 | 平煤股份 | 14,175,963.00 | 111,564,828.81 | 3.98 |
| 600546 | 山煤国际 | 11,055,772.00 | 111,552,739.48 | 3.98 |
| 601699 | 潞安环能 | 9,450,633.00 | 111,517,469.40 | 3.98 |
| 600971 | 恒源煤电 | 17,560,272.00 | 109,576,097.28 | 3.91 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,857,446.00 | 103,560,748.72 | 3.70 |
| 601168 | 西部矿业 | 3,612,500.00 | 99,849,500.00 | 3.57 |
| 600188 | 兖矿能源 | 7,567,138.00 | 99,507,864.70 | 3.55 |
| 600039 | 四川路桥 | 9,525,340.00 | 94,777,133.00 | 3.38 |
| 600755 | 厦门国贸 | 13,112,951.00 | 94,282,117.69 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,083,329,747.63 | 38.68 | 38.74 |
| 金融业 | 895,098,126.71 | 31.96 | 32.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299,289,902.52 | 10.69 | 10.70 |
| 制造业 | 238,280,628.50 | 8.51 | 8.52 |
| 租赁和商务服务业 | 185,911,674.19 | 6.64 | 6.65 |
| 建筑业 | 94,777,133.00 | 3.38 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.24 | 2,800,565,700.81 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.29 | 3,001,262,625.77 |
| 2025-06-30 | 99.45 | - | 0.55 | 1,581,912,979.62 |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.18 | 1,518,684,388.41 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.32 | 763,227,166.83 |
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