红利国企ETF国泰(510720)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红利国企ETF国泰(510720)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-19,047,420.76	105,906,884.13	44,871,826.02	41,829,543.31
利息合计	59,994.27	42,849.45	19,631.35	155,448.36
其中：存款利息收入	59,994.27	42,849.45	19,631.35	155,448.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	218,343,559.38	166,066,974.10	59,308,830.16	23,267,246.99
其中：股票投资收益	171,167,972.96	78,899,531.01	4,247,235.40	8,918,465.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,175,586.42	87,167,443.09	55,061,594.76	14,348,781.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-234,956,204.58	-60,141,032.86	-14,502,462.42	18,394,634.06
其他收入	-2,494,769.83	-61,906.56	45,826.93	12,213.90
费用	6,817,011.27	11,518,234.54	4,546,840.35	1,967,073.36
管理人报酬	5,606,459.29	9,458,528.77	3,723,740.89	1,532,227.87
基金托管费	1,121,291.83	1,891,705.77	744,748.18	306,445.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,260.15	168,000.00	78,351.28	128,400.00
利润总额	-25,864,432.03	94,388,649.59	40,324,985.67	39,862,469.95

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