红利国企ETF国泰(510720)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

红利国企ETF国泰(510720)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,027,548.19	59,693.51	68,457.09	2,818.69
存出保证金	198,829.93	33,598.53	37,141.80	9,451.80
交易性金融资产	3,309,204,142.24	2,796,686,946.55	1,573,271,646.99	761,478,062.33
其中：股票投资	3,309,204,142.24	2,796,686,946.55	1,573,271,646.99	761,478,062.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	993,869.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,365,943,531.62	2,803,578,877.97	1,582,938,039.07	763,915,814.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,208,027.59	727,689.08	-	95,111.40
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	941,682.45	1,075,725.70	668,725.45	314,531.98
应付托管费	188,336.48	215,145.13	133,745.09	62,906.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	17,491,430.97	994,617.25	222,588.91	216,097.78
负债合计	33,829,477.49	3,013,177.16	1,025,059.45	688,647.54
所有者权益
实收基金	3,692,766,000.00	2,918,766,000.00	1,631,766,000.00	753,766,000.00
未分配利润	-360,651,945.87	-118,200,299.19	-49,853,020.38	9,461,166.83
所有者权益合计	3,332,114,054.13	2,800,565,700.81	1,581,912,979.62	763,227,166.83
负债及所有者权益总计	3,365,943,531.62	2,803,578,877.97	1,582,938,039.07	763,915,814.37

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