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H股ETF

(510900)

净值:
1.0736
累计净值:1.1236 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-23
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF(510900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-231.0736-1.64%
2021-07-221.09151.47%
2021-07-211.0757-0.38%
2021-07-201.0798-0.75%
2021-07-191.0880-1.89%
2021-07-161.1090-0.12%
2021-07-151.11030.81%
2021-07-141.1014-0.37%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 16.1654亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 74.8508亿元
最近分红 H股ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.69% 853/981
最近一月 -3.69% 819/981
最近三月 -7.68% 798/981
最近六月 -13.37% 728/981
最近一年 -8.67% 611/981
今年以来 -6.78% 868/981
成立以来 14.00% 640/981
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.43303.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行10657.0054182.327.24--
01398工商银行7267.0027574.593.68--
01810小米集团-W1613.0036252.744.84--
02318中国平安623.0039461.215.27--
00941中国移动605.0024444.213.27--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品203477.6727.18
金融190907.5425.51
通讯业务113719.2415.19
信息技术59431.977.94
房地产38503.085.14
其他142527.0819.04
H股ETF(510900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票955921.8297.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23148.002.35
其他各项资产6425.330.65
H股ETF(510900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成曦 余海燕
  • 基金公告
    暂无信息!
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