H股ETF

(510900)

最新价:
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净值:1.2013  累计净值:1.2513 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-23
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 16.1654亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 95.3657亿元
最近分红 H股ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.21% 127/348
最近一月 3.08% 62/348
最近三月 4.53% 26/348
最近六月 -2.21% 31/348
最近一年 4.02% 13/348
今年以来 0.76% 34/348
成立以来 25.46% 81/348
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行24802.0081343.098.53--------
01398工商银行18186.0090006.919.44--------
00939建设银行14905.0091107.059.55--------
00386中国石油化工股份7967.0047091.454.94--------
00857中国石油股份6587.0033157.413.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融596742.5562.57
能源115420.2012.10
电信服务45513.464.77
信息技术39482.964.14
非必需消费品32380.093.40
其他124173.3913.02
H股ETF(510900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票931177.8993.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56748.465.69
其他各项资产9114.160.91
H股ETF(510900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-09至今张胜记172812.1248.88
现任基金经理:成曦 余海燕 张胜记