H股ETF

(510900)

净值:
1.2359
累计净值:1.2859 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF(510900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.2359-0.99%
2020-02-201.24830.02%
2020-02-191.24811.21%
2020-02-121.24090.44%
2020-02-111.23551.50%
2020-02-101.2173-0.37%
2020-02-071.2218-0.85%
2020-02-061.23232.85%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 16.1654亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 103.3850亿元
最近分红 H股ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.16% 153/527
最近一月 1.30% 99/527
最近三月 6.79% 134/527
最近六月 3.46% 233/527
最近一年 5.11% 295/527
今年以来 9.73% 321/527
成立以来 27.05% 111/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03968招商银行715.0024083.072.73--
03968招商银行598.0020499.412.80--
03988中国银行14362.0043859.545.27--
00939建设银行13607.0078552.799.43--
01398工商银行13338.0065787.417.90--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融475192.0245.96
通讯业务201013.3819.44
能源85051.828.23
地产业76745.617.42
公用事业37731.963.65
其他158190.5815.30
H股ETF(510900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1026331.7198.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12513.191.20
其他各项资产801.290.08
H股ETF(510900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-09至今张胜记172812.1248.88
现任基金经理:成曦 余海燕 张胜记