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恒生中国企业ETF易方达(510900)
恒生中国企业ETF易方达
(510900)
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累计净值：1.0816
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.0316 | -0.94% |
| 2026-07-23 | 1.0414 | 1.22% |
| 2026-07-22 | 1.0288 | -1.30% |
| 2026-07-21 | 1.0424 | -0.31% |
| 2026-07-20 | 1.0456 | 3.05% |
| 2026-07-17 | 1.0147 | -2.17% |
| 2026-07-16 | 1.0372 | 1.62% |
| 2026-07-15 | 1.0207 | 0.88% |
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基金全称
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易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕 刘依姗
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.52亿元
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份额规模
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34.5302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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6.57%
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最近三月
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-5.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.63%
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最近两年
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31.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 693,300.00 | 258,810,824.31 | 7.96 |
| 00939 | 建设银行 | 35,603,000.00 | 249,548,494.20 | 7.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,550,800.00 | 205,708,928.02 | 6.33 |
| 01398 | 工商银行 | 30,526,000.00 | 170,480,887.44 | 5.24 |
| 00941 | 中国移动 | 2,305,000.00 | 152,452,890.16 | 4.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,721,000.00 | 126,324,031.26 | 3.88 |
| 03690 | 美团-W | 2,057,330.00 | 122,402,237.05 | 3.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,555,500.00 | 120,782,039.54 | 3.71 |
| 03988 | 中国银行 | 26,315,000.00 | 114,050,907.32 | 3.51 |
| 02318 | 中国平安 | 2,481,500.00 | 110,028,413.42 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融 | 881,188,205.93 | 27.10 | 28.23 |
| 非必需消费品 | 690,040,466.11 | 21.22 | 22.10 |
| 电信服务 | 620,447,759.68 | 19.08 | 19.87 |
| 信息技术 | 312,989,847.67 | 9.62 | 10.03 |
| 能源 | 229,845,289.80 | 7.07 | 7.36 |
| 保健 | 162,011,678.98 | 4.98 | 5.19 |
| 材料 | 75,312,647.97 | 2.32 | 2.41 |
| 房地产 | 71,384,491.62 | 2.20 | 2.29 |
| 工业 | 41,088,442.74 | 1.26 | 1.32 |
| 必需消费品 | 37,524,620.54 | 1.15 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.00 | - | 3.92 | 3,251,892,887.27 |
| 2026-03-31 | 95.47 | - | 5.39 | 4,398,302,523.46 |
| 2025-12-31 | 96.04 | - | 3.53 | 7,870,102,711.13 |
| 2025-09-30 | 97.90 | - | 3.30 | 8,706,669,873.83 |
| 2025-06-30 | 95.90 | - | 2.93 | 9,052,204,761.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 472 | 3.28 |
| 2018-08-11 | - | 余海燕 | 2907 | -13.15 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 21.57 |
| 2018-08-11 | 2025-04-11 | 成曦 | 2435 | -15.91 |
| 2012-08-09 | 2020-03-18 | 张胜记 | 2778 | 10.14 |
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