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易方达恒生国企ETF(510900)
易方达恒生国企ETF
(510900)
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累计净值：1.1938
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2025-12-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-18 | 1.1438 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 1.1438 | 0.96% |
| 2025-12-16 | 1.1329 | -1.84% |
| 2025-12-15 | 1.1541 | -1.79% |
| 2025-12-12 | 1.1751 | 1.53% |
| 2025-12-11 | 1.1574 | -0.30% |
| 2025-12-10 | 1.1609 | 0.15% |
| 2025-12-09 | 1.1592 | -1.55% |
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基金全称
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易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕 刘依姗
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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87.07亿元
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份额规模
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70.1802亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-3.78%
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最近三月
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-6.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.12%
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最近两年
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63.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,285,681.00 | 854,152,623.97 | 9.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,185,800.00 | 717,771,546.49 | 8.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 12,748,400.00 | 628,507,848.53 | 7.22 |
| 00939 | 建设银行 | 87,392,000.00 | 596,807,868.24 | 6.85 |
| 03690 | 美团-W | 4,441,830.00 | 423,779,054.13 | 4.87 |
| 00941 | 中国移动 | 5,018,000.00 | 387,122,692.58 | 4.45 |
| 01398 | 工商银行 | 66,606,000.00 | 349,049,089.35 | 4.01 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,975,300.00 | 299,346,111.22 | 3.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,634,000.00 | 263,928,549.41 | 3.03 |
| 02318 | 中国平安 | 5,414,000.00 | 262,219,450.85 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 2,546,815,497.06 | 29.25 | 29.88 |
| 金融 | 1,975,725,303.12 | 22.69 | 23.18 |
| 电信服务 | 1,698,415,609.38 | 19.51 | 19.93 |
| 信息技术 | 1,003,283,258.08 | 11.52 | 11.77 |
| 能源 | 485,203,038.41 | 5.57 | 5.69 |
| 保健 | 228,133,265.86 | 2.62 | 2.68 |
| 必需消费品 | 202,290,078.74 | 2.32 | 2.37 |
| 材料 | 136,791,428.21 | 1.57 | 1.60 |
| 房地产 | 112,354,769.86 | 1.29 | 1.32 |
| 工业 | 97,033,134.94 | 1.11 | 1.14 |
| 公用事业 | 37,535,543.03 | 0.43 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.90 | - | 3.30 | 8,706,669,873.83 |
| 2025-06-30 | 95.90 | - | 2.93 | 9,052,204,761.67 |
| 2025-03-31 | 95.54 | - | 5.61 | 9,250,671,104.42 |
| 2024-12-31 | 96.45 | - | 3.17 | 10,857,070,641.41 |
| 2024-09-30 | 95.94 | - | 3.64 | 13,146,361,953.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 252 | 14.52 |
| 2018-08-11 | - | 余海燕 | 2687 | -3.70 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 21.57 |
| 2018-08-11 | 2025-04-11 | 成曦 | 2435 | -15.91 |
| 2012-08-09 | 2020-03-18 | 张胜记 | 2778 | 10.14 |
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