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恒生中国企业ETF易方达(510900)
恒生中国企业ETF易方达
(510900)
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累计净值：1.0996
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2026-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-05 | 1.0496 | -0.69% |
| 2026-06-04 | 1.0569 | -1.06% |
| 2026-06-03 | 1.0682 | -1.89% |
| 2026-06-02 | 1.0888 | 3.12% |
| 2026-06-01 | 1.0559 | 0.93% |
| 2026-05-29 | 1.0462 | 0.63% |
| 2026-05-28 | 1.0396 | -1.22% |
| 2026-05-27 | 1.0524 | -1.34% |
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基金全称
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易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕 刘依姗
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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43.98亿元
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份额规模
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41.8002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-3.03%
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最近三月
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-1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.34%
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最近两年
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28.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 766,300.00 | 327,476,619.14 | 7.45 |
| 00939 | 建设银行 | 43,367,000.00 | 321,260,589.33 | 7.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,901,681.00 | 304,882,669.44 | 6.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,226,000.00 | 230,677,539.19 | 5.24 |
| 01398 | 工商银行 | 37,177,000.00 | 225,182,464.55 | 5.12 |
| 00941 | 中国移动 | 2,807,500.00 | 196,203,520.19 | 4.46 |
| 03690 | 美团-W | 2,477,130.00 | 181,426,741.38 | 4.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,029,000.00 | 173,775,155.40 | 3.95 |
| 02318 | 中国平安 | 3,022,000.00 | 158,628,942.81 | 3.61 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,660,800.00 | 155,145,475.49 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融 | 1,144,887,218.45 | 26.03 | 27.27 |
| 非必需消费品 | 1,058,205,875.02 | 24.06 | 25.20 |
| 电信服务 | 743,929,576.36 | 16.91 | 17.72 |
| 信息技术 | 386,157,040.84 | 8.78 | 9.20 |
| 能源 | 363,329,810.46 | 8.26 | 8.65 |
| 保健 | 167,690,446.76 | 3.81 | 3.99 |
| 材料 | 129,961,039.67 | 2.95 | 3.10 |
| 房地产 | 85,924,813.44 | 1.95 | 2.05 |
| 工业 | 60,204,373.98 | 1.37 | 1.43 |
| 必需消费品 | 58,600,208.35 | 1.33 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.47 | - | 5.39 | 4,398,302,523.46 |
| 2025-12-31 | 96.04 | - | 3.53 | 7,870,102,711.13 |
| 2025-09-30 | 97.90 | - | 3.30 | 8,706,669,873.83 |
| 2025-06-30 | 95.90 | - | 2.93 | 9,052,204,761.67 |
| 2025-03-31 | 95.54 | - | 5.61 | 9,250,671,104.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 423 | 5.09 |
| 2018-08-11 | - | 余海燕 | 2858 | -11.63 |
| 2023-06-21 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 660 | 21.57 |
| 2018-08-11 | 2025-04-11 | 成曦 | 2435 | -15.91 |
| 2012-08-09 | 2020-03-18 | 张胜记 | 2778 | 10.14 |
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