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H股ETF

(510900)

净值:
1.2578
累计净值:1.3078 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF(510900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.2578-0.66%
2021-01-261.2662-2.15%
2021-01-251.29402.70%
2021-01-221.2600-1.89%
2021-01-211.2843-0.73%
2021-01-201.29371.76%
2021-01-191.27132.42%
2021-01-181.24131.57%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 16.1654亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 99.6358亿元
最近分红 H股ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.40% 507/781
最近一月 11.14% 101/781
最近三月 11.87% 392/781
最近六月 7.36% 476/781
最近一年 2.72% 522/781
今年以来 8.14% 106/781
成立以来 32.24% 403/781
基金简称 单位净值 日增长率
易方达优质企业三年持有期混合1.51387.38%
中概互联2.48235.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行17207.0085300.908.56--
03988中国银行12635.0028180.642.83--
01398工商银行11733.0049674.454.99--
01810小米集团-W2154.0060214.866.04--
00941中国移动976.0036342.743.65--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融314550.7631.57
非日常生活消费品191298.2419.20
通讯业务145379.4214.59
信息技术89192.598.95
房地产62828.176.31
其他193090.6619.38
H股ETF(510900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票955921.8297.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23148.002.35
其他各项资产6425.330.65
H股ETF(510900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成曦 余海燕
  • 基金公告
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