H股ETF

(510900)

最新价:
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净值:1.1742  累计净值:1.2242 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 16.1654亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 83.4639亿元
最近分红 H股ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.45% 280/357
最近一月 3.75% 232/357
最近三月 2.05% 117/357
最近六月 -3.69% 45/357
最近一年 -2.26% 25/357
今年以来 -1.51% 60/357
成立以来 22.63% 79/357
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.80606.78%
上证50B0.64763.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行18729.0057353.966.87--------
01398工商银行15886.0079962.759.58--------
00939建设银行13197.0079432.079.52--------
00386中国石油化工股份6015.0041497.164.97--------
00857中国石油股份4974.0027751.603.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融484232.8958.02
能源109031.9613.06
电信服务103520.8512.40
工业30146.423.61
非必需消费品27904.703.34
其他79882.659.57
H股ETF(510900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票818828.7397.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22156.962.63
其他各项资产1650.270.20
H股ETF(510900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-09至今张胜记172812.1248.88
现任基金经理:成曦 余海燕 张胜记