恒生中国企业ETF易方达(510900)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生中国企业ETF易方达(510900)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-836,620,659.05	2,263,077,393.10	1,953,577,701.05	3,248,425,291.10
利息合计	267,387.76	2,440,556.08	2,047,892.40	3,824,754.07
其中：存款利息收入	267,387.76	2,440,556.08	2,047,892.40	3,824,754.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	625,998,644.92	1,605,461,468.06	962,818,135.80	41,497,366.40
其中：股票投资收益	612,636,944.40	1,256,936,557.93	725,814,228.31	-387,966,569.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-28,251,066.79	95,486,285.70	74,733,817.93	110,387,024.44
股利收益	41,612,767.31	253,038,624.43	162,270,089.56	319,076,911.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,466,859,113.86	685,587,676.28	1,016,273,611.93	3,189,146,156.17
其他收入	16,835,028.46	-32,792,367.90	-30,937,552.80	6,912,088.01
费用	20,183,611.01	70,840,671.60	38,093,719.72	84,217,948.75
管理人报酬	15,888,486.10	54,956,022.79	29,150,995.36	62,807,866.01
基金托管费	3,972,121.57	13,739,005.73	7,287,748.87	15,701,966.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	290,878.21	1,742,293.36	1,363,648.57	5,246,369.89
利润总额	-856,804,270.06	2,192,236,721.50	1,915,483,981.33	3,164,207,342.35

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