恒生中国企业ETF易方达(510900)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
610,054,843.80 |
1,506,649,045.22 |
899,210,369.40 |
-24,938,813.82 |
| 本期利润 |
-856,804,270.06 |
2,192,236,721.50 |
1,915,483,981.33 |
3,164,207,342.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.27 |
0.21 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.19 |
24.02 |
19.61 |
30.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.92 |
21.57 |
18.73 |
31.80 |
| 期末可供分配利润 |
-201,129,046.73 |
1,011,080,777.13 |
974,182,827.67 |
-646,951,292.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.15 |
0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,251,892,887.27 |
7,870,102,711.13 |
9,052,204,761.67 |
10,857,070,641.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
1.15 |
1.12 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.63 |
19.85 |
17.05 |
-1.42 |
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