基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证指数ETF汇添富(510980) |
净值：
1.3929
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.3929 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 4,293,700.00 | 26,062,759.00 | 3.80 |
| 601988 | 中国银行 | 3,662,200.00 | 20,947,784.00 | 3.06 |
| 601857 | 中国石油 | 1,854,200.00 | 16,094,456.00 | 2.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,400.00 | 15,885,566.00 | 2.32 |
| 601138 | 工业富联 | 211,600.00 | 15,266,940.00 | 2.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,235.00 | 13,139,354.25 | 1.92 |
| 688041 | 海光信息 | 24,516.00 | 9,078,274.80 | 1.32 |
| 600036 | 招商银行 | 234,400.00 | 8,321,200.00 | 1.21 |
| 601628 | 中国人寿 | 233,900.00 | 8,268,365.00 | 1.21 |
| 601088 | 中国神华 | 192,000.00 | 7,495,680.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,602,131.77 | 49.55 | 49.84 |
| 金融业 | 144,534,829.49 | 21.09 | 21.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,914,676.24 | 7.72 | 7.77 |
| 采矿业 | 52,312,672.15 | 7.63 | 7.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,893,982.89 | 3.92 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,003,856.00 | 3.06 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,162,621.04 | 1.48 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 8,042,624.34 | 1.17 | 1.18 |
| 建筑业 | 7,828,294.00 | 1.14 | 1.15 |
| 房地产业 | 6,625,508.00 | 0.97 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,315,533.44 | 0.78 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,432,610.80 | 0.35 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,323,157.00 | 0.19 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 925,892.00 | 0.14 | 0.14 |
| 教育 | 679,574.00 | 0.10 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 502,169.36 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 329,000.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.43 | 0.02 | 0.77 | 685,340,949.40 |
| 2026-03-31 | 99.45 | - | 0.61 | 584,207,627.02 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.50 | 394,289,161.91 |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.55 | 340,987,225.91 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.54 | 262,648,931.20 |
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