基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证综合ETF(510980) |
净值：
1.4135
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.4135 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 2,538,000.00 | 19,491,840.00 | 4.94 |
| 601988 | 中国银行 | 2,206,900.00 | 12,645,537.00 | 3.21 |
| 601857 | 中国石油 | 1,086,600.00 | 11,311,506.00 | 2.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 10,879,722.00 | 2.76 |
| 601138 | 工业富联 | 126,800.00 | 7,867,940.00 | 2.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 141,000.00 | 6,415,500.00 | 1.63 |
| 600036 | 招商银行 | 137,800.00 | 5,801,380.00 | 1.47 |
| 601318 | 中国平安 | 73,200.00 | 5,006,880.00 | 1.27 |
| 601088 | 中国神华 | 115,700.00 | 4,685,850.00 | 1.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 134,800.00 | 4,646,556.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,302,195.64 | 43.45 | 43.60 |
| 金融业 | 99,414,932.60 | 25.21 | 25.31 |
| 采矿业 | 36,181,211.00 | 9.18 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,276,339.92 | 6.66 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,225,246.03 | 4.12 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,342,660.00 | 3.89 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 5,899,385.32 | 1.50 | 1.50 |
| 建筑业 | 5,529,441.00 | 1.40 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,171,721.63 | 1.31 | 1.32 |
| 房地产业 | 4,181,278.00 | 1.06 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,787,468.95 | 0.71 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,841,368.10 | 0.47 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 923,637.00 | 0.23 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 710,060.00 | 0.18 | 0.18 |
| 教育 | 459,165.00 | 0.12 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 358,753.62 | 0.09 | 0.09 |
| 综合 | 254,400.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.50 | 394,289,161.91 |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.55 | 340,987,225.91 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.54 | 262,648,931.20 |
| 2025-03-31 | 99.64 | - | 0.50 | 335,852,060.81 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.30 | 436,328,069.89 |
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