上证指数ETF汇添富(510980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证指数ETF汇添富(510980)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,610,346.53	70,649,350.55	21,298,029.40	44,104,895.38
利息合计	5,300.77	6,186.68	2,157.78	14,575.18
其中：存款利息收入	5,300.77	6,186.68	2,157.78	14,575.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,322,688.54	70,822,668.09	20,789,353.79	28,593,489.73
其中：股票投资收益	29,025,713.80	62,062,018.73	16,286,440.81	22,126,786.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8.32	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,296,966.42	8,760,649.36	4,502,912.98	6,466,703.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,534,256.65	-239,184.39	639,867.66	14,281,400.40
其他收入	-183,386.13	59,680.17	-133,349.83	1,215,430.07
费用	1,475,064.28	2,384,448.05	1,162,308.28	1,918,210.98
管理人报酬	1,160,893.41	1,849,358.88	894,114.26	1,460,566.73
基金托管费	232,178.62	369,871.80	178,822.87	292,113.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,992.21	165,217.37	89,371.15	165,531.00
利润总额	31,135,282.25	68,264,902.50	20,135,721.12	42,186,684.40

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