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国债ETF

(511010)

净值:
127.8100
累计净值:1.2910 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
国债ETF(511010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-24127.8100-0.05%
2022-06-23127.86800.00%
2022-06-22127.86700.03%
2022-06-21127.82500.01%
2022-06-20127.8090-0.05%
2022-06-17127.86800.01%
2022-06-16127.85500.07%
2022-06-15127.7640-0.04%
基金公司 国泰基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 54.2363亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 0.4%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4245亿元
最近分红 国债ETF成立以来,总计分红2次 [查看详细]
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成立以来 29.35% 338/1339
基金简称 单位净值 日增长率
国泰中证沪港深创新药产业ETF0.74014.84%
有色B1.11774.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国债ETF(511010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111188.7597.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1794.981.57
其他各项资产1187.681.04
国债ETF(511010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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