国债ETF

(511010)

最新价:
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净值:117.0070  累计净值:1.1830 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-17
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊
销售机构 查看详情 发行份额 54.2363亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 0.4%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6816亿元
最近分红 国债ETF成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.17% 323/381
最近一月 0.48% 345/381
最近三月 1.60% 148/381
最近六月 3.13% 79/381
最近一年 5.97% 7/381
今年以来 0.63% 356/381
成立以来 18.42% 81/381
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.21942.58%
国泰宁益定期开放混合A0.88632.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国债ETF(511010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52675.5992.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计883.201.55
其他各项资产3287.975.78
国债ETF(511010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今韩哲昊6782.852.38
2013-03-052015-06-25张一格8427.5428.71
现任基金经理:韩哲昊