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国泰上证5年期国债ETF

(511010)

净值:
140.9230
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.4220 2025-02-14
  • 净值走势
国泰上证5年期国债ETF(511010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-02-14140.9230-0.17%
2025-02-13141.1650-0.03%
2025-02-12141.2100-0.05%
2025-02-11141.28500.05%
2025-02-10141.2160-0.22%
2025-02-07141.5260-0.09%
2025-02-06141.64800.12%
2025-02-05141.48100.04%
基金全称 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 王振扬
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 21.80亿元 份额规模 0.1543亿份
成立以来分红 每份累计1.28元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -0.25%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 5.11%
最近两年 9.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.770.262,179,711,477.42
2024-09-30-99.790.241,922,633,720.35
2024-06-30-99.990.071,908,840,042.03
2024-03-31-99.720.441,693,937,724.30
2023-12-31-99.840.201,441,198,294.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-王振扬5-0.20
2019-12-25-王玉188217.96
2019-07-092021-01-08艾小军5493.88
2015-06-252019-07-09韩哲昊147510.52
2013-03-052015-06-25张一格8427.53
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