首页 > 基金> 国债ETF国泰(511010)
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国债ETF国泰

(511010)
净值：
141.0230
日增长率：
0.05%
累计净值：1.4580 2026-08-04
  • 净值走势
国债ETF国泰(511010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-04141.02300.05%
2026-08-03140.9500-0.03%
2026-07-31140.99200.07%
2026-07-30140.89400.06%
2026-07-29140.81000.01%
2026-07-28140.7920-0.03%
2026-07-27140.8280-0.03%
2026-07-24140.86500.01%
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基金情况

基金全称 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 王振扬
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 51.17亿元 份额规模 0.3636亿份
成立以来分红 每份累计4.77元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.25%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 4.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.890.595,117,244,931.52
2026-03-31-99.721.383,813,258,240.94
2025-12-31-99.240.193,021,255,492.97
2025-09-30-98.370.412,271,533,029.59
2025-06-30-99.610.402,977,288,276.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-王振扬5392.38
2019-12-25-王玉241621.01
2019-07-092021-01-08艾小军5493.88
2015-06-252019-07-09韩哲昊147510.52
2013-03-052015-06-25张一格8427.53
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