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国债ETF

(511010)

净值:
122.9790
累计净值:1.2430 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
国债ETF(511010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-16122.9790-0.01%
2021-06-15122.98600.03%
2021-06-11122.9480-0.06%
2021-06-10123.02300.04%
2021-06-09122.97400.01%
2021-06-08122.96100.01%
2021-06-07122.9470-0.07%
2021-06-04123.0360-0.13%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.02% 247/910
最近一月 0.00% 664/910
最近三月 1.04% 627/910
最近六月 1.69% 580/910
最近一年 0.26% 599/910
今年以来 0.97% 521/910
成立以来 24.47% 460/910
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国债ETF(511010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111188.7597.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1794.981.57
其他各项资产1187.681.04
国债ETF(511010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
    暂无信息!
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