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首页 > 基金> 国泰上证5年期国债ETF(511010)
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国泰上证5年期国债ETF

(511010)
净值：
140.2450
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4360 2025-12-26
  • 净值走势
国泰上证5年期国债ETF(511010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-26140.24500.04%
2025-12-25140.8430-0.02%
2025-12-24140.87000.02%
2025-12-23140.84400.07%
2025-12-22140.7500-0.03%
2025-12-19140.78900.08%
2025-12-18140.68200.03%
2025-12-17140.64000.06%
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基金情况

基金全称 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 王振扬
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 22.72亿元 份额规模 0.1623亿份
成立以来分红 每份累计2.73元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.28%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 6.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.370.412,271,533,029.59
2025-06-30-99.610.402,977,288,276.62
2025-03-31-99.610.412,653,733,161.54
2024-12-31-99.770.262,179,711,477.42
2024-09-30-99.790.241,922,633,720.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-王振扬3190.81
2019-12-25-王玉219619.17
2019-07-092021-01-08艾小军5493.88
2015-06-252019-07-09韩哲昊147510.52
2013-03-052015-06-25张一格8427.53
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