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国泰上证5年期国债ETF(511010)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-01-10 141.2170 1.4250
2 2025-01-09 141.1650 1.4240
3 2025-01-08 141.4800 1.4280
4 2025-01-07 141.5170 1.4280
5 2025-01-06 141.7300 1.4300
6 2025-01-03 141.7800 1.4310
7 2025-01-02 141.4170 1.4270
8 2024-12-31 141.2990 1.4260
9 2024-12-30 141.1510 1.4240
10 2024-12-27 141.2900 1.4260
11 2024-12-26 141.0860 1.4240
12 2024-12-25 141.0440 1.4230
13 2024-12-24 141.2120 1.4250
14 2024-12-23 141.3260 1.4260
15 2024-12-20 141.4260 1.4270
16 2024-12-19 141.1710 1.4250
17 2024-12-18 140.9820 1.4230
18 2024-12-17 141.0100 1.4230
19 2024-12-16 141.1020 1.4240
20 2024-12-13 140.9930 1.4230
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