国债ETF国泰(511010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国债ETF国泰(511010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,959,140.67	20,875,755.50	11,462,836.61	111,687,002.52
利息合计	40,412.28	36,565.85	13,716.92	26,160.28
其中：存款利息收入	40,412.28	36,565.85	13,716.92	25,116.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,043.76
投资收益合计	39,191,083.93	53,490,892.38	35,332,661.76	86,226,980.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,191,083.93	53,490,892.38	35,332,661.76	86,226,980.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,653,643.78	-32,860,608.65	-23,934,652.71	25,294,068.85
其他收入	74,000.68	208,905.92	51,110.64	139,792.74
费用	3,966,912.09	5,504,390.36	2,812,212.08	6,368,456.58
管理人报酬	2,836,797.85	3,884,263.00	1,952,760.28	4,349,171.92
基金托管费	945,599.31	1,294,754.37	650,920.10	1,449,723.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,906.86	317,597.33	208,531.70	569,557.03
利润总额	55,992,228.58	15,371,365.14	8,650,624.53	105,318,545.94

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