国泰上证5年期国债ETF(511010)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰上证5年期国债ETF(511010) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰上证5年期国债ETF(511010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,462,836.61	111,687,002.52	48,046,270.91	40,109,416.01
利息合计	13,716.92	26,160.28	13,693.32	90,810.64
其中：存款利息收入	13,716.92	25,116.52	12,649.56	57,078.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,043.76	1,043.76	33,732.46
投资收益合计	35,332,661.76	86,226,980.65	32,486,158.30	30,401,462.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,332,661.76	86,226,980.65	32,486,158.30	30,401,462.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,934,652.71	25,294,068.85	15,477,001.70	9,090,550.09
其他收入	51,110.64	139,792.74	69,417.59	526,592.34
费用	2,812,212.08	6,368,456.58	3,688,831.25	5,205,241.38
管理人报酬	1,952,760.28	4,349,171.92	2,546,999.48	3,538,377.65
基金托管费	650,920.10	1,449,723.87	848,999.75	1,179,459.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,531.70	569,557.03	292,828.26	487,373.73
利润总额	8,650,624.53	105,318,545.94	44,357,439.66	34,904,174.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年