首页 > 基金> 公司债ETF南方(511070)
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公司债ETF南方

(511070)
净值：
102.0390
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0204 2026-05-13
  • 净值走势
公司债ETF南方(511070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-13102.03900.02%
2026-05-12102.01810.02%
2026-05-11102.00270.02%
2026-05-08101.97800.00%
2026-05-07101.9755-0.01%
2026-05-06101.98600.01%
2026-04-30101.97370.02%
2026-04-29101.95470.00%
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基金情况

基金全称 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 董浩 陈皓松
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 188.68亿元 份额规模 1.8572亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.342.1118,867,943,964.21
2025-12-31-92.020.7325,958,169,414.31
2025-09-30-94.910.5220,720,141,671.85
2025-06-30-87.663.7821,642,564,237.25
2025-03-31-88.010.414,615,562,958.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-陈皓松4132.55
2025-01-13-董浩4872.04
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