| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 123,175,574.24 | 251,742,297.12 | 69,112,448.25 |
| 本期利润 | 341,579,182.89 | 81,259,310.85 | 111,453,181.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.71 | 0.49 | 0.94 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.69 | 0.57 | 1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.75 | 0.78 | 0.93 |
| 期末可供分配利润 | 652,048,874.10 | 201,412,816.74 | 200,750,711.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.50 | 0.78 | 0.94 |
| 期末基金资产净值 | 26,764,547,148.11 | 25,958,169,414.31 | 21,642,564,237.25 |
| 期末基金份额净值 | 102.54 | 100.78 | 100.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.54 | 0.78 | 0.93 |
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