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基金公告

公司债ETF南方(511070)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	714,737,046.14	86,030,422.59	787,822,768.01
存出保证金	9,413,923.21	12,055,874.26	7,941,962.74
交易性金融资产	23,974,589,306.43	23,886,049,548.42	18,971,820,918.36
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	23,974,589,306.43	23,886,049,548.42	18,971,820,918.36
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	2,030,233,336.40	1,899,869,822.88	1,800,000,000.00
应收证券清算款	18,959,043.12	1,675,661.58	68,281,102.83
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	26,778,405,434.62	25,989,029,505.39	21,666,422,447.35
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	501,617.18	7,635,651.00	13,204,280.35
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	3,023,294.53	2,663,318.05	1,814,578.04
应付托管费	1,007,764.86	887,772.69	604,859.33
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,277,143.72	1,306,016.26	888,945.85
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	8,048,466.22	18,367,333.08	7,345,546.53
负债合计	13,858,286.51	30,860,091.08	23,858,210.10
所有者权益
实收基金	26,100,751,776.58	25,756,756,597.57	21,441,813,525.34
未分配利润	663,795,371.53	201,412,816.74	200,750,711.91
所有者权益合计	26,764,547,148.11	25,958,169,414.31	21,642,564,237.25
负债及所有者权益总计	26,778,405,434.62	25,989,029,505.39	21,666,422,447.35

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