首页 > 基金> 国债ETF华夏(511100)
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国债ETF华夏

(511100)
净值：
112.0553
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1206 2026-11-11
  • 净值走势
国债ETF华夏(511100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-11112.0553-0.15%
2026-11-10112.2250-0.11%
2026-11-09112.3501-0.01%
2026-11-06112.35780.20%
2026-11-05112.13880.04%
2026-11-04112.09020.08%
2026-11-03112.00600.21%
2026-11-02111.77210.17%
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基金情况

基金全称 华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 96.83亿元 份额规模 0.8716亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.75%
最近三月 1.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.700.759,682,663,466.52
2026-06-30-96.530.6012,721,245,120.47
2026-03-31-97.691.3010,813,633,122.69
2025-12-31-97.851.0711,449,599,593.41
2025-09-30-90.540.956,136,013,965.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-13-文世伦106612.06
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