国债ETF华夏(511100)利润分配表-基金频道-证券之星

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国债ETF华夏(511100)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-92,598,024.53	4,302,597.58	31,212,306.74	16,207,163.62
利息合计	3,676,919.06	240,509.42	349,319.71	299,649.55
其中：存款利息收入	193,172.36	21,073.35	121,010.94	97,774.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,483,746.70	219,436.07	228,308.77	201,875.49
投资收益合计	25,502,755.67	7,124,343.96	28,025,517.99	18,445,575.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,502,755.67	7,124,343.96	28,025,517.99	18,445,575.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-123,438,418.64	-3,863,425.88	1,229,284.44	-2,905,263.80
其他收入	1,660,719.38	801,170.08	1,608,184.60	367,202.47
费用	6,032,903.14	542,526.45	981,879.50	634,171.72
管理人报酬	4,350,737.52	349,352.80	620,517.96	415,321.01
基金托管费	1,450,245.81	116,450.94	206,839.28	138,440.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,378.99	76,722.71	154,522.26	80,410.38
利润总额	-98,630,927.67	3,760,071.13	30,230,427.24	15,572,991.90

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