国债ETF华夏(511100)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国债ETF华夏(511100)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	226,927,609.98	-92,598,024.53	4,302,597.58	31,212,306.74
利息合计	1,962,442.24	3,676,919.06	240,509.42	349,319.71
其中：存款利息收入	169,883.48	193,172.36	21,073.35	121,010.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,792,558.76	3,483,746.70	219,436.07	228,308.77
投资收益合计	73,261,558.04	25,502,755.67	7,124,343.96	28,025,517.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,261,558.04	25,502,755.67	7,124,343.96	28,025,517.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	150,545,800.36	-123,438,418.64	-3,863,425.88	1,229,284.44
其他收入	1,157,809.34	1,660,719.38	801,170.08	1,608,184.60
费用	11,387,047.95	6,032,903.14	542,526.45	981,879.50
管理人报酬	8,328,003.49	4,350,737.52	349,352.80	620,517.96
基金托管费	2,776,001.20	1,450,245.81	116,450.94	206,839.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,217.28	208,378.99	76,722.71	154,522.26
利润总额	215,540,562.03	-98,630,927.67	3,760,071.13	30,230,427.24

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