国债ETF华夏(511100)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,994,761.67 |
24,807,490.97 |
7,623,497.01 |
29,001,142.80 |
| 本期利润 |
215,540,562.03 |
-98,630,927.67 |
3,760,071.13 |
30,230,427.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.08 |
-3.61 |
0.86 |
7.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
-3.35 |
0.79 |
7.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
-1.29 |
0.85 |
8.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,087,194,419.93 |
773,548,916.01 |
34,735,055.21 |
26,291,276.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.34 |
7.25 |
9.57 |
7.71 |
| 期末基金资产净值 |
12,721,245,120.47 |
11,449,599,593.41 |
397,785,465.46 |
370,547,555.19 |
| 期末基金份额净值 |
109.34 |
107.25 |
109.57 |
108.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.34 |
7.25 |
9.57 |
8.65 |
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