首页 > 基金> 易方达上证基准做市公司债ETF(511110)
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易方达上证基准做市公司债ETF

(511110)
净值：
101.3629
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0136 2026-02-06
  • 净值走势
易方达上证基准做市公司债ETF(511110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-06101.36290.02%
2026-02-05101.34390.00%
2026-02-04101.3483-0.01%
2026-02-03101.35770.00%
2026-02-02101.35830.01%
2026-01-30101.35080.00%
2026-01-29101.34790.00%
2026-01-28101.34920.00%
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基金情况

基金全称 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 陈若男
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 245.93亿元 份额规模 2.4310亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.20%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.740.3224,592,753,251.11
2025-09-30-93.470.4221,924,743,404.41
2025-06-30-91.998.0521,289,990,726.07
2025-03-31-91.734.005,023,069,573.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-23-陈若男1690.53
2025-01-16-杨真3881.36
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