首页 > 基金> 公司债ETF易方达(511110)
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公司债ETF易方达

(511110)
净值：
101.7635
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.0386 2026-10-30
  • 净值走势
公司债ETF易方达(511110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-30101.7635-0.15%
2026-10-29101.9130-0.01%
2026-10-28101.91890.00%
2026-10-27101.91640.02%
2026-10-26101.89180.03%
2026-10-23101.86430.02%
2026-10-22101.84520.02%
2026-10-21103.92600.01%
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基金情况

基金全称 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 陈若男 陆丛凡
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 389.71亿元 份额规模 3.7620亿份
成立以来分红 每份累计2.10元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.26%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.520.1638,971,201,361.29
2026-06-30-97.250.1727,693,118,900.67
2026-03-31-98.080.2920,917,386,058.20
2025-12-31-95.740.3224,592,753,251.11
2025-09-30-93.470.4221,924,743,404.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-23-陆丛凡1941.61
2025-08-23-陈若男4373.01
2025-01-16-杨真6563.86
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