易方达上证基准做市公司债ETF(511110)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
37,298,104.13 |
| 存出保证金 |
3,219,066.02 |
| 交易性金融资产 |
19,583,754,607.31 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
19,583,754,607.31 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,298,129.46 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
78,857.38 |
| 资产总计 |
21,304,126,479.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,346,815.11 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,920,067.31 |
| 应付托管费 |
640,022.42 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
927,322.44 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
8,301,525.84 |
| 负债合计 |
14,135,753.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,075,964,401.31 |
| 未分配利润 |
214,026,324.76 |
| 所有者权益合计 |
21,289,990,726.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,304,126,479.19 |
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