| 2025-06-30 | |
| 收入 | 129,251,543.51 |
| 利息合计 | 2,698,705.67 |
| 其中：存款利息收入 | 1,114,905.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,583,800.46 |
| 投资收益合计 | 71,922,432.50 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 71,922,432.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 44,039,663.76 |
| 其他收入 | 10,590,741.58 |
| 费用 | 6,786,980.53 |
| 管理人报酬 | 4,800,096.53 |
| 基金托管费 | 1,600,032.23 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 28,935.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,935.97 |
| 其他费用 | 99,265.69 |
| 利润总额 | 122,464,562.98 |
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